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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 131.00 | 94 658.00 | 3 473.00 | 98 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 117.00 | 130 882.00 | 14 236.00 | 145 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 137.00 | 10 472.00 | 67 665.00 | 78 137.00 |
BN En cours de production de biens | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 843.00 | 2 369.00 | 106 474.00 | 108 843.00 |
BZ Autres créances | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
CF Disponibilités | 300 854.00 | | 300 854.00 | 300 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 848.00 | 12 841.00 | 548 007.00 | 560 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 966.00 | 143 723.00 | 562 243.00 | 705 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 825.00 | 64 506.00 | | 114 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 343.00 | 50 319.00 | | 35 343.00 |
DL TOTAL (I) | 285 768.00 | 250 425.00 | | 285 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 638.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 811.00 | 8 631.00 | | 8 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 736.00 | 12 211.00 | | 28 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 222.00 | 137 173.00 | | 187 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 996.00 | 65 427.00 | | 50 996.00 |
EA Autres dettes | | 6 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 474.00 | 230 175.00 | | 276 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 243.00 | 480 600.00 | | 562 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 738.00 | 217 964.00 | | 247 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | 638.00 | | 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 683 978.00 | | 683 978.00 | 683 978.00 |
FG Production vendue services | 716 012.00 | | 716 012.00 | 716 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 990.00 | | 1 399 990.00 | 1 399 990.00 |
FM Production stockée | | | 6 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 203.00 | 5 000.00 | | 11 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 216.00 | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 295.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 981.00 | 4 705.00 | | 10 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | 5 050.00 | | 6 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 092.00 | 1 422 977.00 | | 1 453 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 748.00 | 1 372 658.00 | | 1 417 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 343.00 | 50 319.00 | | 35 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 561.00 | | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 020.00 | | 4 270.00 | 142 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 145 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 127 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 715.00 | | 4 270.00 | 124 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 583.00 | 1 471.00 | 1 172.00 | 130 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 332.00 | 211.00 | | 6 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 251.00 | 1 260.00 | 1 172.00 | 124 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 222.00 | 187 222.00 | | 187 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 108 843.00 | 108 843.00 | | 108 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 169.00 | 147 398.00 | 7 772.00 | 155 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 738.00 | 247 738.00 | | 247 738.00 |