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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 578.00 | 2 517.00 | 2 060.00 | 4 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 689.00 | 16 644.00 | 10 044.00 | 26 689.00 |
BT Marchandises | 113 421.00 | 3 444.00 | 109 976.00 | 113 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 774.00 | 7 688.00 | 143 085.00 | 150 774.00 |
BZ Autres créances | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
CF Disponibilités | 153 839.00 | | 153 839.00 | 153 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 794.00 | 11 132.00 | 443 661.00 | 454 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 483.00 | 27 777.00 | 453 706.00 | 481 483.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 934.00 | | | 219 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
DL TOTAL (I) | 274 614.00 | | | 274 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 120.00 | | | 124 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 091.00 | | | 179 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 706.00 | | | 453 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 862.00 | | | 176 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 931.00 | | 102.00 | 26 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 26 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 18 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 881.00 | | 102.00 | 7 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 953.00 | 820.00 | 130.00 | 15 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 953.00 | 820.00 | 130.00 | 15 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 761.00 | -2 317.00 | | 5 761.00 |
6T Sur comptes clients | 4 170.00 | 3 807.00 | 288.00 | 4 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 931.00 | 1 490.00 | 288.00 | 9 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 931.00 | 1 490.00 | 288.00 | 9 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 490.00 | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 120.00 | 124 120.00 | | 124 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 141 547.00 | 141 547.00 | | 141 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VC Groupe et associés | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 388.00 | 187 403.00 | 2 984.00 | 190 388.00 |
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 862.00 | 176 862.00 | | 176 862.00 |