| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 534 544.00 | | 1 534 544.00 | 1 534 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 484.00 | | 1 537 484.00 | 1 537 484.00 |
BT Marchandises | 14 549.00 | 8 000.00 | 6 549.00 | 14 549.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 555 702.00 | | 555 702.00 | 555 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 251.00 | 8 000.00 | 562 251.00 | 570 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 735.00 | 8 000.00 | 2 099 735.00 | 2 107 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 534 544.00 | | | 1 534 544.00 |
CU Autres participations | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 940 520.00 | 940 520.00 | | 940 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
DG Autres réserves | 4 955.00 | 5 363.00 | | 4 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 476.00 | 286 758.00 | | 304 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 569.00 | 2 074 258.00 | | 2 091 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | 2 009.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 166.00 | 3 809.00 | | 8 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 735.00 | 2 078 067.00 | | 2 099 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 166.00 | 3 809.00 | | 8 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 161.00 | 108 221.00 | | 107 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 882.00 | 398 872.00 | | 414 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 406.00 | 112 114.00 | | 110 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 476.00 | 286 758.00 | | 304 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 270.00 | | 415 000.00 | 1 534 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 411 786.00 | | 1 537 484.00 | 411 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 786.00 | | 1 537 484.00 | 411 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534 270.00 | | 415 000.00 | 1 534 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 534 544.00 | 1 534 544.00 | | 1 534 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 544.00 | 1 534 544.00 | | 1 534 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |