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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 761.00 | 82 954.00 | 3 807.00 | 86 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 396.00 | 87 417.00 | 13 979.00 | 101 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CF Disponibilités | 64 438.00 | | 64 438.00 | 64 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 128.00 | | 136 128.00 | 136 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 524.00 | 87 417.00 | 150 106.00 | 237 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 362 403.00 | 362 403.00 | | 362 403.00 |
DH Report à nouveau | -320 829.00 | -224 860.00 | | -320 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 308.00 | -95 970.00 | | 13 308.00 |
DL TOTAL (I) | 71 651.00 | 58 343.00 | | 71 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 097.00 | 60 844.00 | | 35 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 374.00 | 47 640.00 | | 39 374.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | 2 762.00 | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 455.00 | 111 246.00 | | 78 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 106.00 | 169 589.00 | | 150 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 455.00 | 111 246.00 | | 78 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 994.00 | | 263 994.00 | 263 994.00 |
FG Production vendue services | 168 928.00 | | 168 928.00 | 168 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 922.00 | | 432 922.00 | 432 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 226.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 226.00 | 15 769.00 | | 45 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 275.00 | 270.00 | | 13 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 275.00 | 270.00 | | 13 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 1 042.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | 54.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 1 095.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 520.00 | -825.00 | | 12 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 423.00 | 548 577.00 | | 491 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 115.00 | 644 547.00 | | 478 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 308.00 | -95 970.00 | | 13 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 058.00 | | 1 500.00 | 108 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 462.00 | 101 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 462.00 | 88 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 137.00 | | 1 500.00 | 95 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 974.00 | 2 430.00 | 7 994.00 | 92 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 924.00 | 2 430.00 | 7 994.00 | 89 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
UX Autres créances clients | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
VW T.V.A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 884.00 | 7 965.00 | | 2 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 871.00 | 29 621.00 | | 11 871.00 |
ST Autres comptes | 39 427.00 | 73 966.00 | | 39 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 247.00 | 28 902.00 | | 10 247.00 |
YT Sous‐traitance | 163 054.00 | 139 757.00 | | 163 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 041.00 | 4 253.00 | | 4 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 925.00 | 12 218.00 | | 6 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 584.00 | 106 506.00 | | 86 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 600.00 | 272 246.00 | | 224 600.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |