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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 640.00 | 10 449.00 | 191.00 | 10 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 922.00 | 79 950.00 | 9 971.00 | 89 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 542.00 | 90 399.00 | 16 143.00 | 106 542.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 484 150.00 | | 484 150.00 | 484 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 365.00 | | 161 365.00 | 161 365.00 |
BZ Autres créances | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CF Disponibilités | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 528.00 | | 704 528.00 | 704 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 070.00 | 90 399.00 | 720 671.00 | 811 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 448.00 | 477 289.00 | | 471 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 459.00 | -5 841.00 | | 6 459.00 |
DL TOTAL (I) | 498 292.00 | 491 833.00 | | 498 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 878.00 | 37 591.00 | | 56 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 800.00 | 134 721.00 | | 106 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 701.00 | 33 664.00 | | 48 701.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 379.00 | 218 121.00 | | 222 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 671.00 | 709 953.00 | | 720 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 088.00 | | 716 088.00 | 716 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 088.00 | | 716 088.00 | 716 088.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GE Autres charges | | | 11 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 2 366.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 362.00 | 2 366.00 | | 8 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | 1 391.00 | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 1 391.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 808.00 | 975.00 | | 6 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 469.00 | 693 610.00 | | 724 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 010.00 | 699 451.00 | | 718 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 459.00 | -5 841.00 | | 6 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 574.00 | 4 748.00 | | 3 574.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 692.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 870.00 | | 816.00 | 105 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 106 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 100 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 890.00 | | 816.00 | 99 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 783.00 | 6 760.00 | 144.00 | 83 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 783.00 | 6 760.00 | 144.00 | 83 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 161 365.00 | 161 365.00 | | 161 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 142.00 | 175 162.00 | 5 980.00 | 181 142.00 |
VW T.V.A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 379.00 | 222 379.00 | | 222 379.00 |