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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
AP Constructions | 85 003.00 | 85 003.00 | | 85 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 207.00 | 97 624.00 | 5 583.00 | 103 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 778.00 | 201 195.00 | 5 583.00 | 206 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 757.00 | 65 055.00 | 36 702.00 | 101 757.00 |
BZ Autres créances | 121 002.00 | | 121 002.00 | 121 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 182.00 | | 251 182.00 | 251 182.00 |
CF Disponibilités | 662 005.00 | | 662 005.00 | 662 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 076.00 | 65 055.00 | 1 141 021.00 | 1 206 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 854.00 | 266 250.00 | 1 146 604.00 | 1 412 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 114.00 | 219 285.00 | | 185 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 254.00 | -34 171.00 | | 161 254.00 |
DL TOTAL (I) | 390 368.00 | 229 114.00 | | 390 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 318.00 | 67.00 | | 150 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 275.00 | 192 554.00 | | 224 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 512.00 | 54 527.00 | | 57 512.00 |
EA Autres dettes | 312 208.00 | 454 708.00 | | 312 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 850.00 | 156 042.00 | | 11 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 236.00 | 857 971.00 | | 756 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 604.00 | 1 087 085.00 | | 1 146 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 236.00 | 857 971.00 | | 606 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 656.00 | | 4 122.00 | 202 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 088.00 | | 4 122.00 | 184 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 477.00 | 2 718.00 | | 198 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 909.00 | 2 718.00 | | 179 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 530.00 | 38 525.00 | | 26 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 530.00 | 38 525.00 | | 26 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 530.00 | 38 525.00 | | 26 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 275.00 | 224 275.00 | | 224 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 208.00 | 312 208.00 | | 312 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 055.00 | | 65 055.00 | 65 055.00 |
VB T. V. A. | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 146 857.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 475.00 | 96 475.00 | | 96 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 781.00 | 200 726.00 | 65 055.00 | 265 781.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 236.00 | 606 236.00 | 146 857.00 | 756 236.00 |