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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 551.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 944.00 | |
BF Prêts | | | 10 536.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 647.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 906.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 911 861.00 | |
BZ Autres créances | | | 79 024.00 | |
CF Disponibilités | | | 247 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 252 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 275 209.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 229.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 518 721.00 | 503 354.00 | | 518 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 844.00 | 135 367.00 | | 95 844.00 |
DL TOTAL (I) | 667 366.00 | 691 522.00 | | 667 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 189.00 | 886.00 | | 17 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 373.00 | 1 843 395.00 | | 1 459 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 381.00 | 143 757.00 | | 106 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
EA Autres dettes | 24 900.00 | 77 829.00 | | 24 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 843.00 | 2 089 163.00 | | 1 607 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 209.00 | 2 780 685.00 | | 2 275 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 089 163.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 466 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 466 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 880.00 | |
GE Autres charges | | | 159 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 921.00 | 33 090.00 | | 5 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 921.00 | 33 090.00 | | 5 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 178.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 138.00 | 44 325.00 | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228.00 | 44 503.00 | | 3 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 693.00 | -11 413.00 | | 2 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 591.00 | 43 367.00 | | 35 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 477.00 | 3 691 832.00 | | 3 670 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 633.00 | 3 556 464.00 | | 3 574 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 844.00 | 135 367.00 | | 95 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 526.00 | | 9 597.00 | 79 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 799.00 | 11 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 915.00 | 74 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 820.00 | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 62 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 271.00 | | 6 597.00 | 57 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 210.00 | | 3 000.00 | 14 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 014.00 | 4 404.00 | 9 116.00 | 56 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | 1 278.00 | 7 820.00 | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 247.00 | 3 125.00 | 1 296.00 | 49 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 196.00 | | 161 324.00 | 239 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 196.00 | | 161 324.00 | 239 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 196.00 | | 161 324.00 | 239 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 373.00 | 1 459 373.00 | | 1 459 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 689.00 | 62 689.00 | | 62 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 281.00 | 131 281.00 | | 131 281.00 |
UP Prêts | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 501.00 | 1 648 501.00 | | 1 648 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
VB T. V. A. | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
VC Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068 757.00 | 2 068 757.00 | | 2 068 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 783.00 | 2 082 600.00 | 11 183.00 | 2 093 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 843.00 | 1 607 843.00 | | 1 607 843.00 |