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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 155.00 | 55.00 | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
AP Constructions | 31 941.00 | 31 757.00 | 183.00 | 31 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 657.00 | 113 631.00 | 4 025.00 | 117 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 969.00 | 116 697.00 | 9 271.00 | 125 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 212.00 | 265 242.00 | 20 969.00 | 286 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 393.00 | | 76 393.00 | 76 393.00 |
BN En cours de production de biens | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 629.00 | 1 555.00 | 177 074.00 | 178 629.00 |
BZ Autres créances | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
CF Disponibilités | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 001.00 | 1 555.00 | 332 446.00 | 334 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 213.00 | 266 798.00 | 353 415.00 | 620 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 466.00 | 98 466.00 | | 98 466.00 |
DH Report à nouveau | -91 450.00 | | | -91 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 748.00 | -91 450.00 | | -76 748.00 |
DL TOTAL (I) | -36 182.00 | 40 565.00 | | -36 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 647.00 | 46 293.00 | | 5 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 328.00 | 109 972.00 | | 203 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 120.00 | 193 900.00 | | 84 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 553.00 | 94 639.00 | | 84 553.00 |
EA Autres dettes | 5 506.00 | 1 448.00 | | 5 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 597.00 | 446 254.00 | | 389 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 415.00 | 491 819.00 | | 353 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 827.00 | 441 087.00 | | 179 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 35 000.00 | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 447.00 | | 2 050.00 | 285 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 286 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 275 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 804.00 | | 2 050.00 | 274 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 512.00 | 9 017.00 | 1 285.00 | 257 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | 351.00 | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 708.00 | 8 665.00 | 1 285.00 | 254 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 120.00 | 84 120.00 | | 84 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 176 762.00 | 176 762.00 | | 176 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VC Groupe et associés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VI Groupe et associés | 203 329.00 | | 203 329.00 | 203 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | 3 734.00 | 600.00 | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 438.00 | 217 921.00 | 5 517.00 | 223 438.00 |
VW T.V.A. | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 156.00 | 179 827.00 | 203 329.00 | 383 156.00 |