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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 674.00 | | 273 674.00 | 273 674.00 |
AP Constructions | 257 856.00 | 171 237.00 | 86 619.00 | 257 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 902.00 | 86 483.00 | 5 419.00 | 91 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 635.00 | 261 059.00 | 416 576.00 | 677 635.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 032.00 | 76 552.00 | 97 480.00 | 174 032.00 |
BZ Autres créances | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CF Disponibilités | 670 361.00 | | 670 361.00 | 670 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 388.00 | 76 552.00 | 776 836.00 | 853 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 023.00 | 337 611.00 | 1 193 412.00 | 1 531 023.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 750 640.00 | 710 611.00 | | 750 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 780.00 | 40 029.00 | | 49 780.00 |
DL TOTAL (I) | 876 522.00 | 826 742.00 | | 876 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 011.00 | 234 474.00 | | 276 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 4 952.00 | | 7 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 426.00 | 36 857.00 | | 33 426.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 1 325.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 890.00 | 302 608.00 | | 316 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 412.00 | 1 129 350.00 | | 1 193 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 890.00 | 302 608.00 | | 316 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 166.00 | | 2 468.00 | 675 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 751.00 | | 2 018.00 | 624 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 415.00 | | 450.00 | 50 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 965.00 | 3 094.00 | | 257 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 965.00 | 3 094.00 | | 257 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 552.00 | | | 76 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 552.00 | | | 76 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 552.00 | | | 76 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 78 905.00 | 78 905.00 | | 78 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 127.00 | 95 127.00 | | 95 127.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 253 912.00 | 253 912.00 | | 253 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 028.00 | 183 028.00 | | 183 028.00 |
VW T.V.A. | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 890.00 | 316 890.00 | | 316 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | 3 905.00 | | 3 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 990.00 | 13 953.00 | | 4 990.00 |
ST Autres comptes | 28 662.00 | 26 790.00 | | 28 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 434.00 | 2 185.00 | | 2 434.00 |
YT Sous‐traitance | 6 645.00 | 11 880.00 | | 6 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 550.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 497.00 | 4 455.00 | | 4 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 116.00 | 35 283.00 | | 31 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 266.00 | 10 706.00 | | 9 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 731.00 | 54 808.00 | | 42 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |