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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 619.00 | 47 556.00 | 63.00 | 47 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 970.00 | 53 913.00 | 15 057.00 | 68 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 736.00 | 37 479.00 | 16 257.00 | 53 736.00 |
BZ Autres créances | 70 927.00 | | 70 927.00 | 70 927.00 |
CF Disponibilités | 94 433.00 | | 94 433.00 | 94 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 351.00 | 37 479.00 | 181 872.00 | 219 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 321.00 | 91 392.00 | 196 929.00 | 288 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 102 674.00 | 259 696.00 | | 102 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 975.00 | 82 977.00 | | -61 975.00 |
DL TOTAL (I) | 82 623.00 | 384 597.00 | | 82 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 010.00 | 50 014.00 | | 21 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 462.00 | 70 086.00 | | 46 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 986.00 | 159 463.00 | | 41 986.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 4 645.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 307.00 | 284 208.00 | | 114 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 929.00 | 668 805.00 | | 196 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 307.00 | 234 194.00 | | 114 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 270.00 | | 286 270.00 | 286 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 270.00 | | 286 270.00 | 286 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 480.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 950.00 | 17 953.00 | | -3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 035.00 | 640 578.00 | | 396 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 010.00 | 557 600.00 | | 458 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 975.00 | 82 977.00 | | -61 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 003.00 | | | 757 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 032.00 | 68 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688 032.00 | 47 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 651.00 | | | 735 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 890.00 | 982.00 | 682 959.00 | 735 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 533.00 | 982.00 | 682 959.00 | 729 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 913.00 | 22 480.00 | 44 915.00 | 59 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 913.00 | 22 480.00 | 44 915.00 | 59 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 913.00 | 22 480.00 | 44 915.00 | 59 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 480.00 | 44 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
UX Autres créances clients | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
VB T. V. A. | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
VC Groupe et associés | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 864.00 | 124 918.00 | 11 945.00 | 136 864.00 |
VW T.V.A. | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 307.00 | 114 307.00 | | 114 307.00 |