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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
AP Constructions | 1 374 833.00 | 851 319.00 | 523 513.00 | 1 374 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 842.00 | 142 129.00 | 44 713.00 | 186 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
BF Prêts | 413 887.00 | | 413 887.00 | 413 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 737.00 | 993 448.00 | 1 514 289.00 | 2 507 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BZ Autres créances | 603 416.00 | | 603 416.00 | 603 416.00 |
CF Disponibilités | 1 024 687.00 | | 1 024 687.00 | 1 024 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 256.00 | | 1 637 256.00 | 1 637 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 993.00 | 993 448.00 | 3 151 545.00 | 4 144 993.00 |
CU Autres participations | 460 143.00 | | 460 143.00 | 460 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 002.00 | 78 002.00 | | 78 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 439 951.00 | 2 377 163.00 | | 2 439 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 667.00 | 62 788.00 | | 607 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 006.00 | 2 526 339.00 | | 3 134 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 32.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 2 220.00 | | 1 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 441.00 | 8 678.00 | | 15 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 540.00 | 10 930.00 | | 17 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 545.00 | 2 537 269.00 | | 3 151 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 670.00 | | 131 670.00 | 131 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 670.00 | | 131 670.00 | 131 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 793.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | 2 440.00 | | 7 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 212.00 | 204 421.00 | | 754 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 545.00 | 141 633.00 | | 146 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 667.00 | 62 788.00 | | 607 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 042.00 | | 5 695.00 | 2 502 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 656.00 | | | 1 608 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 386.00 | | 5 695.00 | 893 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 655.00 | 53 793.00 | | 939 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 655.00 | 53 793.00 | | 939 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UP Prêts | 413 887.00 | | 413 887.00 | 413 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 603 088.00 | 603 088.00 | | 603 088.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 975.00 | 612 569.00 | 414 406.00 | 1 026 975.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |