| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AP Constructions | 40 782.00 | 7 586.00 | 33 195.00 | 40 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 504.00 | 193 596.00 | 4 908.00 | 198 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 678.00 | 386 558.00 | 69 119.00 | 455 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 054.00 | 589 396.00 | 162 658.00 | 752 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 343.00 | | 59 343.00 | 59 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 035.00 | | 625 035.00 | 625 035.00 |
BZ Autres créances | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
CF Disponibilités | 272 097.00 | | 272 097.00 | 272 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 830.00 | | 1 005 830.00 | 1 005 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 884.00 | 589 396.00 | 1 168 487.00 | 1 757 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 575.00 | | | 154 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
DL TOTAL (I) | 525 289.00 | | | 525 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 508.00 | | | 95 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 159.00 | | | 178 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 566.00 | | | 122 566.00 |
EA Autres dettes | 195 101.00 | | | 195 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 199.00 | | | 643 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 487.00 | | | 1 168 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 683.00 | | | 611 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 508.00 | | | 95 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
FD Production vendue biens | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
FG Production vendue services | 2 034 933.00 | | 2 034 933.00 | 2 034 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 164.00 | | 2 057 164.00 | 2 057 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 841.00 | |
GE Autres charges | | | 8 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 354.00 | | | 2 070 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 973.00 | | | 2 056 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 193.00 | | 39 361.00 | 730 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 501.00 | 752 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 501.00 | 694 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 103.00 | | 39 361.00 | 673 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 689.00 | 25 841.00 | 14 133.00 | 577 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 034.00 | 25 841.00 | 14 133.00 | 576 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 159.00 | 178 159.00 | | 178 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 101.00 | 195 101.00 | | 195 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
UX Autres créances clients | 625 035.00 | 625 035.00 | | 625 035.00 |
VB T. V. A. | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 865.00 | 20 349.00 | 31 516.00 | 51 865.00 |
VI Groupe et associés | 95 508.00 | 95 508.00 | | 95 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -830.00 | -830.00 | | -830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 527.00 | 674 389.00 | 14 137.00 | 688 527.00 |
VW T.V.A. | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 199.00 | 611 683.00 | 31 516.00 | 643 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
ST Autres comptes | 142 192.00 | | | 142 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 325.00 | | | 104 325.00 |
YT Sous‐traitance | 190 883.00 | | | 190 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 296.00 | | | 267 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 974.00 | | | 281 974.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 395.00 | | | 502 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |