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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | 5 602.00 | 3 398.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 114 304.00 | 72 862.00 | 41 441.00 | 114 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 988.00 | 19 693.00 | 295.00 | 19 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 535.00 | 5 625.00 | 1 911.00 | 7 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 094.00 | 107 449.00 | 641 645.00 | 749 094.00 |
BT Marchandises | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 427.00 | | 73 427.00 | 73 427.00 |
BZ Autres créances | 452 095.00 | | 452 095.00 | 452 095.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 984.00 | | 546 984.00 | 546 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 078.00 | 107 449.00 | 1 188 629.00 | 1 296 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CU Autres participations | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 569 099.00 | 979 862.00 | | 569 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 825.00 | 19 237.00 | | 34 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 924.00 | 1 010 099.00 | | 1 004 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 376.00 | 89 371.00 | | 98 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 827.00 | 345.00 | | 8 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 606.00 | 26 119.00 | | 33 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 972.00 | 14 618.00 | | 17 972.00 |
EA Autres dettes | 24 692.00 | 100 312.00 | | 24 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 705.00 | 230 765.00 | | 183 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 629.00 | 1 240 864.00 | | 1 188 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 705.00 | 217 554.00 | | 183 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 674.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 852.00 | | 623 852.00 | 623 852.00 |
FD Production vendue biens | | | 95 557.00 | |
FG Production vendue services | 99 013.00 | | 99 013.00 | 99 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 865.00 | | 722 865.00 | 722 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 11 820.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 86 820.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 3 690.00 | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 67 447.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 254.00 | 19 373.00 | | 24 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 652.00 | 645 528.00 | | 767 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 828.00 | 626 291.00 | | 732 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 825.00 | 19 237.00 | | 34 825.00 |