| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
AN Terrains | 166 695.00 | | 166 695.00 | 166 695.00 |
AP Constructions | 397 126.00 | 348 215.00 | 48 911.00 | 397 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 935.00 | 327 693.00 | 10 242.00 | 337 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 450 518.00 | 4 282 080.00 | 4 168 438.00 | 8 450 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
BZ Autres créances | 1 373 238.00 | | 1 373 238.00 | 1 373 238.00 |
CF Disponibilités | 149 734.00 | | 149 734.00 | 149 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 298.00 | | 1 582 298.00 | 1 582 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 032 816.00 | 4 282 080.00 | 5 750 736.00 | 10 032 816.00 |
CU Autres participations | 7 526 519.00 | 3 584 061.00 | 3 942 457.00 | 7 526 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 802 500.00 | 2 802 500.00 | | 2 802 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 597 500.00 | 1 597 500.00 | | 1 597 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 340 349.00 | 340 349.00 | | 340 349.00 |
DH Report à nouveau | -218 297.00 | -318 203.00 | | -218 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 374.00 | 99 906.00 | | 1 022 374.00 |
DL TOTAL (I) | 5 545 872.00 | 4 523 498.00 | | 5 545 872.00 |
DP Provisions pour risques | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | 66 279.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 062.00 | 85 538.00 | | 65 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 663.00 | 128 845.00 | | 122 663.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 369.00 | 280 662.00 | | 189 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 736.00 | 4 819 655.00 | | 5 750 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 665 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 483.00 | |
GE Autres charges | | | 257 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 510.00 | 6 344.00 | | 2 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | 6 344.00 | | 2 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 2 624.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 2 624.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 943.00 | 3 720.00 | | 1 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 429.00 | 5 822.00 | | 7 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 782.00 | -143 204.00 | | -119 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 990.00 | 854 117.00 | | 1 708 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 616.00 | 754 210.00 | | 686 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 374.00 | 99 906.00 | | 1 022 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 272 929.00 | | 1 197 989.00 | 7 272 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 636.00 | 7 526 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 8 450 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 764.00 | 901 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 146.00 | | 374.00 | 906 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344 673.00 | | 1 197 615.00 | 6 344 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 299.00 | 22 483.00 | 4 764.00 | 680 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 189.00 | 22 483.00 | 4 764.00 | 658 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 584 061.00 | | | 3 584 061.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 584 061.00 | | | 3 584 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 599 556.00 | | | 3 599 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 062.00 | 65 062.00 | | 65 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
VB T. V. A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 356 886.00 | 1 356 886.00 | | 1 356 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 697.00 | 1 432 564.00 | 133.00 | 1 432 697.00 |
VW T.V.A. | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 369.00 | 189 369.00 | | 189 369.00 |