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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 995.00 | 19 746.00 | 248.00 | 19 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | 2 425.00 | 2 170.00 | 4 595.00 |
AN Terrains | 930 080.00 | 518 518.00 | 411 561.00 | 930 080.00 |
AP Constructions | 4 473 464.00 | 3 722 188.00 | 751 276.00 | 4 473 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670 880.00 | 1 513 475.00 | 1 157 404.00 | 2 670 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 996.00 | 121 745.00 | 49 250.00 | 170 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290 087.00 | | 290 087.00 | 290 087.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 840 547.00 | 5 898 100.00 | 3 942 447.00 | 9 840 547.00 |
BT Marchandises | 1 483 410.00 | 916.00 | 1 482 493.00 | 1 483 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 303.00 | 21 817.00 | 89 485.00 | 111 303.00 |
BZ Autres créances | 485 914.00 | | 485 914.00 | 485 914.00 |
CF Disponibilités | 2 143 968.00 | | 2 143 968.00 | 2 143 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 676.00 | | 141 676.00 | 141 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 271.00 | 22 734.00 | 4 343 537.00 | 4 366 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 206 819.00 | 5 920 834.00 | 8 285 984.00 | 14 206 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 857.00 | | | 254 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 033 613.00 | | | 3 033 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 445.00 | | | 231 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 916.00 | | | 3 695 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 223.00 | | | 2 176 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 439.00 | | | 241 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 208.00 | | | 1 694 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 450.00 | | | 393 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 590 067.00 | | | 4 590 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285 984.00 | | | 8 285 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 560 824.00 | | | 4 560 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 425 042.00 | 1 450.00 | 24 426 492.00 | 24 425 042.00 |
FG Production vendue services | 262 931.00 | | 262 931.00 | 262 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 687 974.00 | 1 450.00 | 24 689 424.00 | 24 687 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 808 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 097 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 734.00 | |
GE Autres charges | | | 7 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 568 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 494.00 | | | 95 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 540.00 | | | 92 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 180.00 | | | 93 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 484.00 | | | 79 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 901 744.00 | | | 24 901 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 670 298.00 | | | 24 670 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 445.00 | | | 231 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 027 346.00 | | 1 561 206.00 | 9 027 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 740.00 | 349 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 004.00 | 9 840 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 1 244 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739 464.00 | 8 246 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 638.00 | | 345.00 | 1 244 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 441 775.00 | | 1 544 236.00 | 7 441 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 933.00 | | 16 625.00 | 340 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 264 764.00 | 340 497.00 | 707 161.00 | 6 264 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 646.00 | 326.00 | 800.00 | 22 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 242 118.00 | 340 171.00 | 706 361.00 | 6 242 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 706.00 | 917.00 | 706.00 | 706.00 |
6T Sur comptes clients | 2 518.00 | 21 818.00 | 2 518.00 | 2 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 224.00 | 22 735.00 | 3 224.00 | 3 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 224.00 | 22 735.00 | 3 224.00 | 3 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 735.00 | 3 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 803.00 | 87 803.00 | | 87 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 209.00 | 1 694 209.00 | | 1 694 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 451.00 | 393 451.00 | | 393 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 517.00 | 155 517.00 | | 155 517.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 581.00 | | 56 581.00 | 56 581.00 |
UX Autres créances clients | 111 303.00 | 111 303.00 | | 111 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 176 224.00 | 2 170 634.00 | 5 590.00 | 2 176 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560 740.00 | | | 1 560 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 375.00 | | | 522 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 914.00 | 485 914.00 | | 485 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 676.00 | 141 676.00 | | 141 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 625.00 | 738 894.00 | 59 731.00 | 798 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 414.00 | 4 560 824.00 | 5 590.00 | 4 566 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |