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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 802 920.00 | 1 667 012.00 | 2 135 908.00 | 3 802 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 409.00 | 72 786.00 | 4 622.00 | 77 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 599.00 | | 60 599.00 | 60 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 393.00 | 1 789 798.00 | 2 241 595.00 | 4 031 393.00 |
BT Marchandises | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 387.00 | 128 145.00 | 1 471 242.00 | 1 599 387.00 |
BZ Autres créances | 187 046.00 | | 187 046.00 | 187 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 478.00 | | 253 478.00 | 253 478.00 |
CF Disponibilités | 1 079 584.00 | | 1 079 584.00 | 1 079 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 952.00 | | 90 952.00 | 90 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 510.00 | 128 145.00 | 3 088 365.00 | 3 216 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 903.00 | 1 917 943.00 | 5 329 960.00 | 7 247 903.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | | | 1 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 559.00 | | | -1 115 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 883.00 | | | 154 883.00 |
DL TOTAL (I) | 160 915.00 | | | 160 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 212.00 | | | 95 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 212.00 | | | 95 212.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 846 761.00 | | | 1 846 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 433.00 | | | 1 221 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 286.00 | | | 245 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 196.00 | | | 737 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 012.00 | | | 405 012.00 |
EA Autres dettes | 569 215.00 | | | 569 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073 834.00 | | | 5 073 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 960.00 | | | 5 329 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 141.00 | | | 4 042 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
FD Production vendue biens | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
FG Production vendue services | 3 374 838.00 | | 3 374 838.00 | 3 374 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 795.00 | | 3 427 795.00 | 3 427 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 973.00 | |
GE Autres charges | | | 74 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 100.00 | | | 317 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 747.00 | | | 360 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 839.00 | | | 187 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 978.00 | | | 188 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 769.00 | | | 171 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 970.00 | | | 4 045 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 088.00 | | | 3 891 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 883.00 | | | 154 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 215.00 | | | 141 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827 861.00 | | 772 117.00 | 4 827 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568 583.00 | 4 031 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 911 299.00 | 3 879 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657 285.00 | 89 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 063 851.00 | | 726 694.00 | 4 063 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 910.00 | | 14 824.00 | 731 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 100.00 | | 30 599.00 | 32 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 097.00 | 731 438.00 | 1 380 737.00 | 2 439 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949 647.00 | 678 663.00 | 911 299.00 | 1 949 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 450.00 | 52 775.00 | 469 438.00 | 489 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 239.00 | 7 973.00 | | 87 239.00 |
6T Sur comptes clients | 246 914.00 | 29 656.00 | 148 426.00 | 246 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 914.00 | 29 656.00 | 178 426.00 | 276 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 153.00 | 37 629.00 | 178 426.00 | 364 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 629.00 | 148 426.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 846 761.00 | 1 846 761.00 | | 1 846 761.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 196.00 | 737 196.00 | | 737 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 483.00 | 133 483.00 | | 133 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 215.00 | 569 215.00 | | 569 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 599.00 | | 60 599.00 | 60 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 387.00 | 1 599 387.00 | | 1 599 387.00 |
VB T. V. A. | 115 027.00 | 115 027.00 | | 115 027.00 |
VC Groupe et associés | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 433.00 | 189 740.00 | 1 031 693.00 | 1 221 433.00 |
VI Groupe et associés | 195 286.00 | 195 286.00 | | 195 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 325.00 | | | 103 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 952.00 | 90 952.00 | | 90 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 984.00 | 1 877 385.00 | 60 599.00 | 1 937 984.00 |
VW T.V.A. | 201 308.00 | 201 308.00 | | 201 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 073 834.00 | 4 042 141.00 | 1 031 693.00 | 5 073 834.00 |