| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 365.00 | 60 513.00 | 6 851.00 | 67 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 668.00 | 18 001.00 | 16 667.00 | 34 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 060.00 | 86 158.00 | 38 902.00 | 125 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 870.00 | | 144 870.00 | 144 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
BZ Autres créances | 364 016.00 | | 364 016.00 | 364 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 845.00 | | 817 845.00 | 817 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 906.00 | 86 158.00 | 856 748.00 | 942 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 384.00 | | | 325 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 957.00 | | | -50 957.00 |
DL TOTAL (I) | 436 548.00 | | | 436 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 133.00 | | | 149 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
EA Autres dettes | 192 008.00 | | | 192 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 199.00 | | | 420 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 748.00 | | | 856 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 199.00 | | | 420 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 587 057.00 | | 587 057.00 | 587 057.00 |
FG Production vendue services | 426 063.00 | | 426 063.00 | 426 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 120.00 | | 1 013 120.00 | 1 013 120.00 |
FM Production stockée | | | -174 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 485.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 740.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 700.00 | | | -21 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 321.00 | | | 900 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 279.00 | | | 951 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 958.00 | | | -50 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 871.00 | | 10 581.00 | 162 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 270.00 | 15 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 391.00 | 125 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 121.00 | 102 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 574.00 | | 10 581.00 | 137 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 793.00 | 8 486.00 | 46 120.00 | 123 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 134.00 | 509.00 | | 7 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 659.00 | 7 977.00 | 46 120.00 | 116 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 541.00 | 152 541.00 | | 152 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
UX Autres créances clients | 315 633.00 | 315 633.00 | | 315 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VC Groupe et associés | 632 478.00 | | 632 478.00 | 632 478.00 |
VI Groupe et associés | 494 838.00 | 494 838.00 | | 494 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VP Divers | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 919.00 | 392 441.00 | 632 478.00 | 1 024 919.00 |
VW T.V.A. | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 760.00 | 756 760.00 | | 756 760.00 |