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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 242 685.00 | 125 174.00 | 117 511.00 | 242 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 758.00 | 62 997.00 | 8 761.00 | 71 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 797.00 | 313 941.00 | 147 856.00 | 461 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 148.00 | 40 134.00 | 127 015.00 | 167 148.00 |
BZ Autres créances | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 799.00 | 18 960.00 | 6 839.00 | 25 799.00 |
CF Disponibilités | 315 883.00 | | 315 883.00 | 315 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 414.00 | 59 094.00 | 457 320.00 | 516 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 212.00 | 373 036.00 | 605 176.00 | 978 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
DG Autres réserves | 258 979.00 | 259 029.00 | | 258 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 347.00 | -50.00 | | 6 347.00 |
DL TOTAL (I) | 345 164.00 | 338 816.00 | | 345 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 553.00 | 173 195.00 | | 189 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 870.00 | 18 510.00 | | 16 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 416.00 | 50 414.00 | | 51 416.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | 320.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 013.00 | 242 439.00 | | 260 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 176.00 | 581 255.00 | | 605 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 013.00 | 242 439.00 | | 260 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 936.00 | | 343 936.00 | 343 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 936.00 | | 343 936.00 | 343 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 752.00 | |
GE Autres charges | | | 15 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 271.00 | 364 920.00 | | 366 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 923.00 | 364 970.00 | | 359 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 347.00 | -50.00 | | 6 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 797.00 | | | 461 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 770.00 | | | 125 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 943.00 | | | 325 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 966.00 | 13 976.00 | | 299 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 770.00 | | | 125 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 195.00 | 13 976.00 | | 174 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 739.00 | 30 752.00 | 16 357.00 | 25 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 566.00 | 2 395.00 | | 16 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 304.00 | 33 147.00 | 16 357.00 | 42 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 304.00 | 33 147.00 | 16 357.00 | 42 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 752.00 | 16 358.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 108 464.00 | 108 464.00 | | 108 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VI Groupe et associés | 183 543.00 | 183 543.00 | | 183 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 817.00 | 184 817.00 | | 184 817.00 |
VW T.V.A. | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 013.00 | 260 013.00 | | 260 013.00 |