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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
AP Constructions | 203 930.00 | 203 860.00 | 70.00 | 203 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 819.00 | 781 664.00 | 121 155.00 | 902 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 797.00 | 68 682.00 | 146 115.00 | 214 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 821.00 | 1 120 344.00 | 310 477.00 | 1 430 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 068.00 | | 334 068.00 | 334 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 924.00 | | 381 924.00 | 381 924.00 |
BT Marchandises | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 967.00 | 2 797.00 | 284 170.00 | 286 967.00 |
BZ Autres créances | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CF Disponibilités | 825 209.00 | | 825 209.00 | 825 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 764.00 | 2 797.00 | 1 869 967.00 | 1 872 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 585.00 | 1 123 141.00 | 2 180 444.00 | 3 303 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
CU Autres participations | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 950 580.00 | 808 719.00 | | 950 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 004.00 | 156 861.00 | | 398 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13.00 | 150.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 597.00 | 1 075 731.00 | | 1 458 597.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 946.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 946.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 373.00 | 446 087.00 | | 348 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 462.00 | 116 301.00 | | 97 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 012.00 | 160 569.00 | | 273 012.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 847.00 | 722 956.00 | | 721 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 444.00 | 1 811 633.00 | | 2 180 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 068.00 | 374 583.00 | | 472 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 661.00 | | 45 769.00 | 1 456 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 610.00 | 1 430 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 610.00 | 1 385 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 776.00 | | 45 769.00 | 1 411 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 498.00 | 72 455.00 | 71 610.00 | 1 119 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 749.00 | 72 455.00 | 71 610.00 | 1 117 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
6T Sur comptes clients | 7 072.00 | 2 797.00 | 7 072.00 | 7 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 072.00 | 2 797.00 | 7 072.00 | 7 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 018.00 | 2 797.00 | 20 018.00 | 20 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 797.00 | 7 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 462.00 | 97 462.00 | | 97 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 808.00 | 95 808.00 | | 95 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 408.00 | 102 408.00 | | 102 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 283 611.00 | 283 611.00 | | 283 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 373.00 | 98 594.00 | 249 779.00 | 348 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 546.00 | 309 546.00 | | 309 546.00 |
VW T.V.A. | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 847.00 | 472 068.00 | 249 779.00 | 721 847.00 |