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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 988 642.00 | 624 061.00 | 364 580.00 | 988 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 113.00 | 225 113.00 | | 225 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 508 350.00 | | 508 350.00 | 508 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 250.00 | 859 269.00 | 872 980.00 | 1 732 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 193 712.00 | 30.00 | 1 193 682.00 | 1 193 712.00 |
CF Disponibilités | 347 916.00 | | 347 916.00 | 347 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 587.00 | 30.00 | 1 556 557.00 | 1 556 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 837.00 | 859 299.00 | 2 429 538.00 | 3 288 837.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 800.00 | | | 337 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 982 872.00 | | | 1 982 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 706.00 | | | 2 407 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 538.00 | | | 2 429 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 226.00 | | 174 226.00 | 174 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 226.00 | | 174 226.00 | 174 226.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 432.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 587.00 | | | 182 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 585.00 | | | 133 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 169.00 | | 8 350.00 | 1 734 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 269.00 | 508 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 269.00 | 1 732 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 850.00 | | | 1 223 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 319.00 | | 8 350.00 | 510 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 837.00 | 49 432.00 | | 809 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 837.00 | 49 432.00 | | 809 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 508 350.00 | 508 350.00 | | 508 350.00 |
UX Autres créances clients | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 310.00 | 523 310.00 | | 523 310.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |