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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
AH Fonds commercial | 363 358.00 | | 363 358.00 | 363 358.00 |
AN Terrains | 174 987.00 | 85 755.00 | 89 232.00 | 174 987.00 |
AP Constructions | 1 623 660.00 | 831 132.00 | 792 528.00 | 1 623 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 724.00 | 269 404.00 | 15 320.00 | 284 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 287.00 | 176 034.00 | 7 253.00 | 183 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 791.00 | 1 379 932.00 | 1 267 859.00 | 2 647 791.00 |
BT Marchandises | 243 904.00 | 105 435.00 | 138 470.00 | 243 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 696.00 | 19 567.00 | 401 129.00 | 420 696.00 |
BZ Autres créances | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
CF Disponibilités | 85 618.00 | | 85 618.00 | 85 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 717.00 | 125 002.00 | 688 715.00 | 813 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 508.00 | 1 504 934.00 | 1 956 574.00 | 3 461 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 288.00 | 529 288.00 | | 529 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 555 243.00 | 530 893.00 | | 555 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 997.00 | 24 351.00 | | 97 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 528.00 | 1 304 531.00 | | 1 402 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 882.00 | 364 196.00 | | 213 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 587.00 | 181 811.00 | | 178 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 547.00 | 175 105.00 | | 159 547.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 1 866.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 046.00 | 722 978.00 | | 554 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 574.00 | 2 027 510.00 | | 1 956 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 301.00 | 509 547.00 | | 495 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 747.00 | | 1 329 747.00 | 1 329 747.00 |
FD Production vendue biens | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
FG Production vendue services | 871 488.00 | | 871 488.00 | 871 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 724.00 | | 2 232 724.00 | 2 232 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 312.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 728.00 | 2 537.00 | | 3 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 888.00 | 2 542 039.00 | | 2 237 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 891.00 | 2 517 689.00 | | 2 139 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 997.00 | 24 351.00 | | 97 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 608.00 | 89 325.00 | | 1 290 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 001.00 | 89 325.00 | | 1 273 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 045.00 | 2 389.00 | | 103 045.00 |
6T Sur comptes clients | 12 644.00 | 6 923.00 | | 12 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 689.00 | 9 312.00 | | 115 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 689.00 | 9 312.00 | | 115 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 420 696.00 | | | 420 696.00 |
VP Divers | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 732.00 | 483 564.00 | 168.00 | 483 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 11.00 | | | 11.00 |