| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
AN Terrains | 48 237.00 | 46 925.00 | 1 311.00 | 48 237.00 |
AP Constructions | 561 850.00 | 515 965.00 | 45 885.00 | 561 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 630.00 | 177 918.00 | 18 713.00 | 196 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 209.00 | 889 595.00 | 112 614.00 | 1 002 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 941.00 | | 90 941.00 | 90 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 057.00 | 1 639 517.00 | 269 541.00 | 1 909 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 687.00 | | 345 687.00 | 345 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
BT Marchandises | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 459.00 | | 425 459.00 | 425 459.00 |
BZ Autres créances | 269 186.00 | | 269 186.00 | 269 186.00 |
CF Disponibilités | 354 983.00 | | 354 983.00 | 354 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 161.00 | | 1 476 161.00 | 1 476 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 219.00 | 1 639 517.00 | 1 745 702.00 | 3 385 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 897 581.00 | 829 980.00 | | 897 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 060.00 | 156 601.00 | | 336 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 641.00 | 1 096 581.00 | | 1 343 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 640.00 | 162 640.00 | | 162 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 640.00 | 162 640.00 | | 162 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913.00 | 660.00 | | 1 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 446.00 | 81 027.00 | | 74 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 518.00 | 70 453.00 | | 139 518.00 |
EA Autres dettes | 23 544.00 | 1 666.00 | | 23 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 421.00 | 202 750.00 | | 239 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 702.00 | 1 461 970.00 | | 1 745 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 421.00 | 202 750.00 | | 239 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 913.00 | 660.00 | | 1 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 379.00 | | 171 928.00 | 1 768 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 250.00 | 1 909 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 250.00 | 1 899 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 189.00 | | 171 928.00 | 1 759 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 395.00 | 46 371.00 | 31 250.00 | 1 624 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 281.00 | 46 371.00 | 31 250.00 | 1 615 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 640.00 | | | 162 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 640.00 | | | 162 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 446.00 | 74 446.00 | | 74 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 768.00 | 63 768.00 | | 63 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 425 459.00 | 425 459.00 | | 425 459.00 |
VB T. V. A. | 70 036.00 | 70 036.00 | | 70 036.00 |
VC Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 012.00 | 705 936.00 | 76.00 | 706 012.00 |
VW T.V.A. | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 421.00 | 239 421.00 | | 239 421.00 |