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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 602.00 | 92 603.00 | 13 998.00 | 106 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 986.00 | 95 576.00 | 82 409.00 | 177 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 241.00 | | 73 241.00 | 73 241.00 |
BZ Autres créances | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CF Disponibilités | 512 033.00 | | 512 033.00 | 512 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 642.00 | | 610 642.00 | 610 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 628.00 | 95 576.00 | 693 051.00 | 788 628.00 |
CU Autres participations | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DG Autres réserves | 255 569.00 | | | 255 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
DL TOTAL (I) | 342 263.00 | | | 342 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 182.00 | | | 93 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 787.00 | | | 350 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 051.00 | | | 693 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 787.00 | | | 150 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 212.00 | | 715 212.00 | 715 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 212.00 | | 715 212.00 | 715 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 184.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 236.00 | | | 724 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 426.00 | | | 673 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 500.00 | 6 184.00 | 1 108.00 | 90 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | 60.00 | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 587.00 | 6 124.00 | 1 108.00 | 87 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 183.00 | 93 183.00 | | 93 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 608.00 | 98 608.00 | 2 000.00 | 100 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 788.00 | 150 788.00 | 200 000.00 | 350 788.00 |