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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 369.00 | 11 094.00 | 6 275.00 | 17 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 444.00 | | 156 444.00 | 156 444.00 |
BZ Autres créances | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 102 389.00 | | 3 102 389.00 | 3 102 389.00 |
CF Disponibilités | 186 417.00 | | 186 417.00 | 186 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 792.00 | | 87 792.00 | 87 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 108.00 | | 3 561 108.00 | 3 561 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 477.00 | 11 094.00 | 3 567 383.00 | 3 578 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 820 471.00 | 2 694 940.00 | | 2 820 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 133.00 | 125 531.00 | | 81 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 912.00 | 2 870 779.00 | | 2 951 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 58.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 655.00 | | | 353 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 348.00 | 63 483.00 | | 149 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 970.00 | 36 620.00 | | 31 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 442.00 | 85 377.00 | | 80 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 471.00 | 185 537.00 | | 615 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 383.00 | 3 056 317.00 | | 3 567 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 348.00 | 149 348.00 | | 149 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 156 444.00 | 156 444.00 | | 156 444.00 |
VB T. V. A. | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 353 655.00 | 353 655.00 | | 353 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 792.00 | 87 792.00 | | 87 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 577.00 | 272 302.00 | 6 275.00 | 278 577.00 |
VW T.V.A. | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 471.00 | 615 471.00 | | 615 471.00 |