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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 782.00 | 114 305.00 | 26 477.00 | 140 782.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 4 589 363.00 | 3 328 085.00 | 1 261 278.00 | 4 589 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 359.00 | 1 945 358.00 | 449 001.00 | 2 394 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 194 390.00 | 1 728 711.00 | 465 679.00 | 2 194 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 841.00 | | 130 841.00 | 130 841.00 |
AX Avances et acomptes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999 288.00 | | 999 288.00 | 999 288.00 |
BF Prêts | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 826.00 | | 88 826.00 | 88 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 602 183.00 | 7 116 459.00 | 4 485 724.00 | 11 602 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
BT Marchandises | 2 856 443.00 | 97 034.00 | 2 759 409.00 | 2 856 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 830.00 | 13 264.00 | 409 566.00 | 422 830.00 |
BZ Autres créances | 305 375.00 | 17 408.00 | 287 967.00 | 305 375.00 |
CF Disponibilités | 1 533 303.00 | | 1 533 303.00 | 1 533 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 263.00 | | 250 263.00 | 250 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413 599.00 | 127 706.00 | 5 285 893.00 | 5 413 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 015 782.00 | 7 244 165.00 | 9 771 617.00 | 17 015 782.00 |
CU Autres participations | 986 909.00 | | 986 909.00 | 986 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 244.00 | | | 1 438 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 065.00 | | | 1 430 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
DK Provisions réglementées | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 291.00 | | | 3 036 291.00 |
DP Provisions pour risques | 150 642.00 | | | 150 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 642.00 | | | 150 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 073.00 | | | 1 690 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 025.00 | | | 340 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 655.00 | | | 2 935 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 843.00 | | | 1 448 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
EA Autres dettes | 131 762.00 | | | 131 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 584 684.00 | | | 6 584 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 771 617.00 | | | 9 771 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 173 183.00 | | | 5 173 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 812 771.00 | | 41 812 771.00 | 41 812 771.00 |
FD Production vendue biens | 2 503 926.00 | | 2 503 926.00 | 2 503 926.00 |
FG Production vendue services | 1 019 197.00 | | 1 019 197.00 | 1 019 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 335 894.00 | | 45 335 894.00 | 45 335 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 021 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 032 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 724 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 298.00 | |
GE Autres charges | | | 26 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 234 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 786 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 005 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 357.00 | | | 238 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 090.00 | | | 87 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 927.00 | | | 288 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 083.00 | | | 365 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 344 885.00 | | | 46 344 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 914 820.00 | | | 44 914 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 065.00 | | | 1 430 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 251 889.00 | | 368 430.00 | 11 251 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 457.00 | 2 079 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 136.00 | 11 602 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 679.00 | 213 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 309 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 080.00 | | 24 557.00 | 204 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 009 828.00 | | 299 289.00 | 9 009 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037 981.00 | | 44 584.00 | 2 037 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 661 480.00 | 454 979.00 | | 6 661 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 676.00 | 8 629.00 | | 105 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 555 804.00 | 446 351.00 | | 6 555 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 060.00 | 9 540.00 | | 95 060.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 642.00 | | | 150 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 236.00 | 97 034.00 | 116 236.00 | 116 236.00 |
6T Sur comptes clients | 1 179.00 | 13 264.00 | 1 179.00 | 1 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 823.00 | 110 298.00 | 117 415.00 | 134 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 525.00 | 119 838.00 | 117 415.00 | 380 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 298.00 | 117 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 655.00 | 2 935 655.00 | | 2 935 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 864.00 | 831 864.00 | | 831 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 238.00 | 313 238.00 | | 313 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 762.00 | 131 762.00 | | 131 762.00 |
UP Prêts | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 826.00 | | 88 826.00 | 88 826.00 |
UX Autres créances clients | 421 023.00 | 421 023.00 | | 421 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 116 214.00 | 116 214.00 | | 116 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668 751.00 | 603 600.00 | 880 709.00 | 1 668 751.00 |
VI Groupe et associés | 332 372.00 | 1 684.00 | 330 688.00 | 332 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 310.00 | | | 578 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 505.00 | | | 126 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VP Divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 730.00 | 231 730.00 | | 231 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 568.00 | 165 568.00 | | 165 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 263.00 | 250 263.00 | | 250 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 379.00 | 976 661.00 | 94 718.00 | 1 071 379.00 |
VW T.V.A. | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 576 675.00 | 5 173 183.00 | 1 219 050.00 | 6 576 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | 149.00 | | 131.00 |