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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 3 599.00 | 2 531.00 | 6 130.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 159.00 | 275 523.00 | 153 636.00 | 429 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307 772.00 | 1 655 960.00 | 651 811.00 | 2 307 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 470.00 | 1 935 082.00 | 813 388.00 | 2 748 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 499.00 | | 408 499.00 | 408 499.00 |
BZ Autres créances | 62 881.00 | 3 238.00 | 59 643.00 | 62 881.00 |
CF Disponibilités | 406 216.00 | | 406 216.00 | 406 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 564.00 | 3 238.00 | 896 327.00 | 899 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 034.00 | 1 938 320.00 | 1 709 714.00 | 3 648 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 655.00 | 143 000.00 | | 89 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 144 417.00 | 377 791.00 | | 144 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 663.00 | 386 281.00 | | 353 663.00 |
DK Provisions réglementées | 186 028.00 | 193 137.00 | | 186 028.00 |
DL TOTAL (I) | 788 062.00 | 1 114 509.00 | | 788 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 652.00 | 380 303.00 | | 538 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 766.00 | 241 669.00 | | 191 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 847.00 | 247 136.00 | | 179 847.00 |
EA Autres dettes | 8 659.00 | 7 479.00 | | 8 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 727.00 | 40 000.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 652.00 | 916 588.00 | | 921 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 714.00 | 2 031 097.00 | | 1 709 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 588.00 | 711 186.00 | | 541 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 770.00 | | 158 697.00 | 2 687 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 997.00 | 2 748 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | 10 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 938.00 | 2 736 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 813.00 | | 2 950.00 | 8 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 131.00 | | 155 738.00 | 2 678 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | 9.00 | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 926.00 | 326 212.00 | 37 056.00 | 1 645 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | 419.00 | 1 060.00 | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 687.00 | 325 793.00 | 35 997.00 | 1 641 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 137.00 | 28 836.00 | 35 945.00 | 193 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 766.00 | 191 766.00 | | 191 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 847.00 | 179 847.00 | | 179 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 408 499.00 | 408 499.00 | | 408 499.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 652.00 | 158 588.00 | 295 683.00 | 538 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 632.00 | | | 191 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 407.00 | 490 102.00 | 305.00 | 490 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 652.00 | 541 588.00 | 295 683.00 | 921 652.00 |