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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 449.00 | 140 449.00 | | 140 449.00 |
AH Fonds commercial | 208 369.00 | | 208 369.00 | 208 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 418.00 | 380 494.00 | 81 924.00 | 462 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 910.00 | 520 943.00 | 330 966.00 | 851 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 895.00 | | 1 781 895.00 | 1 781 895.00 |
BZ Autres créances | 855 128.00 | | 855 128.00 | 855 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 3 132 418.00 | | 3 132 418.00 | 3 132 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 512.00 | | 105 512.00 | 105 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 875 123.00 | | 5 875 123.00 | 5 875 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 727 032.00 | 520 943.00 | 6 206 089.00 | 6 727 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 156.00 | | | 555 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
DG Autres réserves | 1 993 537.00 | | | 1 993 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 784.00 | | | 709 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 267.00 | | | 3 400 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 769.00 | | | 927 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 300.00 | | | 356 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 753.00 | | | 794 753.00 |
EA Autres dettes | 678 348.00 | | | 678 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 822.00 | | | 2 805 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 206 089.00 | | | 6 206 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 822.00 | | | 2 805 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | | | 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 3 714 193.00 | 1 683 788.00 | 5 397 982.00 | 3 714 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 610.00 | 1 683 788.00 | 5 398 398.00 | 3 714 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 521 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 303.00 | |
GE Autres charges | | | 16 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -669 112.00 | | | -669 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 521 979.00 | | | 5 521 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 195.00 | | | 4 812 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 784.00 | | | 709 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 492.00 | | 13 417.00 | 838 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 819.00 | | | 348 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 823.00 | | 12 595.00 | 449 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 851.00 | | 822.00 | 39 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 641.00 | 27 303.00 | | 493 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 449.00 | | | 140 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 191.00 | 27 303.00 | | 353 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 300.00 | 356 300.00 | | 356 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 028.00 | 189 028.00 | | 189 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 170.00 | 305 170.00 | | 305 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 348.00 | 678 348.00 | | 678 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 895.00 | 1 781 895.00 | | 1 781 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 94 798.00 | 94 798.00 | | 94 798.00 |
VC Groupe et associés | 559 416.00 | 559 416.00 | | 559 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 777.00 | 14 551.00 | 912 226.00 | 926 777.00 |
VP Divers | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 877.00 | 193 877.00 | | 193 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 512.00 | 105 512.00 | | 105 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 208.00 | 2 742 535.00 | 40 673.00 | 2 783 208.00 |
VW T.V.A. | 291 452.00 | 291 452.00 | | 291 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 171.00 | 1 844 945.00 | 912 226.00 | 2 757 171.00 |