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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
AN Terrains | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
AP Constructions | 507 144.00 | 203 235.00 | 303 908.00 | 507 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 869.00 | 8 628.00 | 241.00 | 8 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 941.00 | 15 238.00 | 5 703.00 | 20 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 055.00 | 279 577.00 | 725 477.00 | 1 005 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 612.00 | | 186 612.00 | 186 612.00 |
BZ Autres créances | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CF Disponibilités | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 484.00 | | 236 484.00 | 236 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 539.00 | 279 577.00 | 961 961.00 | 1 241 539.00 |
CU Autres participations | 91 224.00 | | 91 224.00 | 91 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 526 477.00 | 556 477.00 | | 526 477.00 |
DH Report à nouveau | 2 969.00 | 2 972.00 | | 2 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 382.00 | 119 996.00 | | 140 382.00 |
DL TOTAL (I) | 678 213.00 | 687 831.00 | | 678 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 658.00 | 52 867.00 | | 51 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 658.00 | 52 867.00 | | 51 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 115.00 | 141 135.00 | | 121 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 501.00 | 11 773.00 | | 50 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 472.00 | 105 597.00 | | 60 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 089.00 | 258 506.00 | | 232 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 961.00 | 999 204.00 | | 961 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 034.00 | | 966 034.00 | 966 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 034.00 | | 966 034.00 | 966 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 524.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 780.00 | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | 780.00 | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 8 301.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 8 301.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -7 520.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 122.00 | 48 436.00 | | 54 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 824.00 | 967 663.00 | | 973 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 442.00 | 847 666.00 | | 833 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 382.00 | 119 996.00 | | 140 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 195.00 | | 4 015.00 | 1 004 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 155.00 | 1 005 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 155.00 | 611 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 495.00 | | 4 015.00 | 610 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 225.00 | | | 341 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 330.00 | 16 401.00 | 3 155.00 | 266 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 385.00 | 90.00 | | 52 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 945.00 | 16 311.00 | 3 155.00 | 213 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 867.00 | | 1 209.00 | 52 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 867.00 | | 1 209.00 | 52 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 115.00 | 121 115.00 | | 121 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 612.00 | 186 612.00 | | 186 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 164.00 | 199 164.00 | 250 000.00 | 449 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 089.00 | 232 089.00 | | 232 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |