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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
AP Constructions | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 252.00 | 2 370.00 | 2 882.00 | 5 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 069.00 | 14 787.00 | 2 282.00 | 17 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 276.00 | 30 966.00 | 14 310.00 | 45 276.00 |
BT Marchandises | 118 759.00 | | 118 759.00 | 118 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BZ Autres créances | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
CF Disponibilités | 561 814.00 | | 561 814.00 | 561 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 927.00 | | 720 927.00 | 720 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 204.00 | 30 966.00 | 735 238.00 | 766 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
DH Report à nouveau | 357 286.00 | 354 279.00 | | 357 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 944.00 | 3 007.00 | | 16 944.00 |
DL TOTAL (I) | 394 942.00 | 377 997.00 | | 394 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 101.00 | 126 000.00 | | 105 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 419.00 | 52 535.00 | | 55 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 554.00 | 168 494.00 | | 137 554.00 |
EA Autres dettes | | 176 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 295.00 | 565 708.00 | | 340 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 238.00 | 943 706.00 | | 735 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 906.00 | 2 060.00 | | 28 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 906.00 | 2 060.00 | | 28 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 555.00 | 137 555.00 | | 137 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 102.00 | 41 910.00 | 63 192.00 | 105 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 296.00 | 277 104.00 | 63 192.00 | 340 296.00 |