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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 243.00 | 49 938.00 | 10 305.00 | 60 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 090.00 | 446 234.00 | 38 855.00 | 485 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 516.00 | 496 172.00 | 71 344.00 | 567 516.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 317.00 | | 655 317.00 | 655 317.00 |
BZ Autres créances | 71 895.00 | | 71 895.00 | 71 895.00 |
CF Disponibilités | 64 086.00 | | 64 086.00 | 64 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 521.00 | | 871 521.00 | 871 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439.00 | 496 172.00 | 942 865.00 | 1 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 116 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10 530.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 56 566.00 | 55 631.00 | | 56 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 533.00 | 14 405.00 | | 29 533.00 |
DL TOTAL (I) | 189 699.00 | 208 166.00 | | 189 699.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 114 633.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 114 633.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 624.00 | 451 448.00 | | 350 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 12 029.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 806.00 | 105 550.00 | | 42 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 493.00 | 370 571.00 | | 266 493.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | 658.00 | | 3 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 29 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 165.00 | 969 259.00 | | 703 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 865.00 | 1 292 058.00 | | 942 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 547.00 | | 19 755.00 | 566 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 22 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 785.00 | 567 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 200.00 | 60 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 464.00 | 485 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 429.00 | | 12 015.00 | 63 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 856.00 | | 7 699.00 | 480 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 263.00 | | 41.00 | 22 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 174.00 | 32 663.00 | 18 664.00 | 482 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 614.00 | 15 524.00 | 15 200.00 | 49 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 560.00 | 17 139.00 | 3 464.00 | 432 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 633.00 | | 64 633.00 | 114 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 633.00 | | 64 633.00 | 114 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 760.00 | 80 760.00 | | 80 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
UX Autres créances clients | 655 318.00 | 655 318.00 | | 655 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 057.00 | 87 197.00 | 262 860.00 | 350 057.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 943.00 | | | 99 943.00 |
VP Divers | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 576.00 | 737 435.00 | 22 142.00 | 759 576.00 |
VW T.V.A. | 121 634.00 | 121 634.00 | | 121 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 166.00 | 440 306.00 | 262 860.00 | 703 166.00 |