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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 669.00 | 15 966.00 | 4 703.00 | 20 669.00 |
AH Fonds commercial | 99 461.00 | | 99 461.00 | 99 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 111.00 | 519.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 522.00 | 72 449.00 | 32 073.00 | 104 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 970.00 | 88 527.00 | 147 443.00 | 235 970.00 |
BT Marchandises | 168 702.00 | | 168 702.00 | 168 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 845.00 | 24 335.00 | 662 509.00 | 686 845.00 |
BZ Autres créances | 1 077 066.00 | | 1 077 066.00 | 1 077 066.00 |
CF Disponibilités | 155 504.00 | | 155 504.00 | 155 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 232.00 | 24 335.00 | 2 069 897.00 | 2 094 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 202.00 | 112 862.00 | 2 217 340.00 | 2 330 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 51 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 194 398.00 | 443 398.00 | | 194 398.00 |
DH Report à nouveau | 617 131.00 | 682 803.00 | | 617 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 125.00 | -65 672.00 | | 51 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 754.00 | 1 116 629.00 | | 1 167 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 289.00 | 451 502.00 | | 450 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 562.00 | 160 692.00 | | 219 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 717.00 | 202 070.00 | | 220 717.00 |
EA Autres dettes | 159 018.00 | 15 478.00 | | 159 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 586.00 | 871 121.00 | | 1 049 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 340.00 | 1 987 750.00 | | 2 217 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 212.00 | 421 121.00 | | 661 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 025.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 518.00 | | 25 853.00 | 213 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 401.00 | 235 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 401.00 | 105 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 530.00 | | 4 600.00 | 115 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 300.00 | | 21 253.00 | 87 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 998.00 | 8 929.00 | 3 401.00 | 82 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 679.00 | 1 287.00 | | 14 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 319.00 | 7 642.00 | 3 401.00 | 68 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 539.00 | 9 274.00 | 6 478.00 | 21 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 539.00 | 9 274.00 | 6 478.00 | 21 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 539.00 | 9 274.00 | 6 478.00 | 21 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 274.00 | 6 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 562.00 | 219 562.00 | | 219 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 018.00 | 159 018.00 | | 159 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
UX Autres créances clients | 562 068.00 | 562 068.00 | | 562 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 777.00 | | 124 777.00 | 124 777.00 |
VB T. V. A. | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 172.00 | 1 011 172.00 | | 1 011 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 213.00 | 26 392.00 | 163 821.00 | 190 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 076.00 | 35 523.00 | 224 553.00 | 260 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 714.00 | 1 645 249.00 | 135 465.00 | 1 780 714.00 |
VW T.V.A. | 101 929.00 | 101 929.00 | | 101 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 586.00 | 661 212.00 | 388 374.00 | 1 049 586.00 |