| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 290 000.00 | 510 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 351.00 | 217 476.00 | 22 875.00 | 240 351.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 727.00 | 507 476.00 | 534 251.00 | 1 041 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 026.00 | 9 599.00 | 1 434 427.00 | 1 444 026.00 |
BZ Autres créances | 7 499 468.00 | | 7 499 468.00 | 7 499 468.00 |
CF Disponibilités | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 956 042.00 | 9 599.00 | 8 946 443.00 | 8 956 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 997 769.00 | 517 075.00 | 9 480 694.00 | 9 997 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
DH Report à nouveau | -106 368.00 | -178 420.00 | | -106 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 110.00 | 72 052.00 | | -297 110.00 |
DL TOTAL (I) | -293 355.00 | 3 754.00 | | -293 355.00 |
DP Provisions pour risques | 168 000.00 | 150 000.00 | | 168 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 781.00 | 47 523.00 | | 88 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 781.00 | 197 523.00 | | 256 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 966.00 | 683 059.00 | | 645 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 766.00 | 446 016.00 | | 770 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 602.00 | 888 686.00 | | 1 041 602.00 |
EA Autres dettes | 7 058 934.00 | 7 487 516.00 | | 7 058 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 517 268.00 | 9 505 278.00 | | 9 517 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 480 694.00 | 9 706 555.00 | | 9 480 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 645 966.00 | | | 645 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 914 826.00 | | 3 914 826.00 | 3 914 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 826.00 | | 3 914 826.00 | 3 914 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 258.00 | |
GE Autres charges | | | 46 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 514.00 | 1 311.00 | | 118 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 514.00 | 1 311.00 | | 118 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 514.00 | 16 638.00 | | -118 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 425.00 | -16 654.00 | | -149 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 844.00 | 4 586 320.00 | | 4 023 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 954.00 | 4 514 268.00 | | 4 320 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 110.00 | 72 052.00 | | -297 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 265.00 | | 2 705.00 | 1 113 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 550.00 | 66 692.00 | 1 041 727.00 | 7 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 550.00 | 66 692.00 | | 7 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 651.00 | | 2 700.00 | 1 037 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 242.00 | | | 74 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | 5.00 | 1 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 552.00 | 20 616.00 | 66 692.00 | 263 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 860.00 | 20 616.00 | | 196 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 523.00 | 59 258.00 | | 197 523.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 290 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 768.00 | 39 203.00 | 95 372.00 | 65 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 768.00 | 329 203.00 | 95 372.00 | 65 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 291.00 | 388 461.00 | 95 372.00 | 263 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 766.00 | 770 766.00 | | 770 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 482.00 | 352 482.00 | | 352 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 778.00 | 303 778.00 | | 303 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 058 934.00 | 7 058 934.00 | | 7 058 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 507.00 | | | 1 432 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VB T. V. A. | 143 550.00 | | | 143 550.00 |
VC Groupe et associés | 219 567.00 | | | 219 567.00 |
VI Groupe et associés | 645 966.00 | 645 966.00 | | 645 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 055 539.00 | | | 7 055 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 944 870.00 | 8 944 870.00 | | 8 944 870.00 |
VW T.V.A. | 381 811.00 | 381 811.00 | | 381 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 517 268.00 | 9 517 268.00 | | 9 517 268.00 |