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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AN Terrains | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
AP Constructions | 137 872.00 | 42 278.00 | 95 594.00 | 137 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 548.00 | 290 238.00 | 197 309.00 | 487 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 642.00 | 31 234.00 | 5 408.00 | 36 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 319.00 | 366 381.00 | 302 938.00 | 669 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 001.00 | | 255 001.00 | 255 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 905.00 | | 1 442 905.00 | 1 442 905.00 |
BZ Autres créances | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
CF Disponibilités | 319 797.00 | | 319 797.00 | 319 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 920.00 | | 2 089 920.00 | 2 089 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 239.00 | 366 381.00 | 2 392 858.00 | 2 759 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 684 681.00 | 420 215.00 | | 684 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 245.00 | 264 466.00 | | 322 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 926.00 | 794 681.00 | | 1 116 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 949.00 | 170 935.00 | | 118 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 801.00 | 102 646.00 | | 224 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 238.00 | 946 086.00 | | 820 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 117.00 | 124 570.00 | | 106 117.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | 4 105.00 | | 5 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 932.00 | 1 348 342.00 | | 1 275 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 858.00 | 2 143 024.00 | | 2 392 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 661.00 | 1 231 337.00 | | 1 206 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
FD Production vendue biens | 4 845 538.00 | | 4 845 538.00 | 4 845 538.00 |
FG Production vendue services | 87 189.00 | | 87 189.00 | 87 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 940 765.00 | | 4 940 839.00 | 4 940 765.00 |
FM Production stockée | | | 2 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 044 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 217.00 | 8 556.00 | | 8 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 217.00 | 8 556.00 | | 8 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 757.00 | 8 556.00 | | 7 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 154.00 | 94 346.00 | | 122 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 707.00 | 4 146 809.00 | | 4 993 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 671 462.00 | 3 882 343.00 | | 4 671 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 245.00 | 264 466.00 | | 322 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 173.00 | | 116 146.00 | 553 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 429.00 | | 116 146.00 | 550 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 026.00 | 54 355.00 | | 312 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 396.00 | 54 355.00 | | 309 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 238.00 | 820 238.00 | | 820 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 905.00 | 1 442 905.00 | | 1 442 905.00 |
VB T. V. A. | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 038.00 | 47 767.00 | 69 271.00 | 117 038.00 |
VI Groupe et associés | 224 801.00 | 224 801.00 | | 224 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
VP Divers | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 019.00 | 1 503 019.00 | | 1 503 019.00 |
VW T.V.A. | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 932.00 | 1 206 661.00 | 69 271.00 | 1 275 932.00 |