| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 809.00 | 68.00 | 1 878.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 145.00 | 6 064.00 | 94 080.00 | 100 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 698.00 | 585 522.00 | 192 176.00 | 777 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 818.00 | 362 506.00 | 61 311.00 | 423 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 909.00 | 955 903.00 | 383 006.00 | 1 338 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 255.00 | 19 442.00 | 510 812.00 | 530 255.00 |
BZ Autres créances | 88 543.00 | | 88 543.00 | 88 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 196.00 | | 311 196.00 | 311 196.00 |
CF Disponibilités | 658 636.00 | | 658 636.00 | 658 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 167.00 | 19 442.00 | 1 587 724.00 | 1 607 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 076.00 | 975 345.00 | 1 970 731.00 | 2 946 076.00 |
CU Autres participations | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 1 186 775.00 | | | 1 186 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 427.00 | | | 179 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 303.00 | | | 1 490 303.00 |
DP Provisions pour risques | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 491.00 | | | 103 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 772.00 | | | 216 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 001.00 | | | 131 001.00 |
EA Autres dettes | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 227.00 | | | 460 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 731.00 | | | 1 970 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 230.00 | | | 418 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 011.00 | | 279 152.00 | 1 547 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 253.00 | 1 338 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111.00 | 117 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 141.00 | 1 201 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 112.00 | | 100 267.00 | 17 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 774.00 | | 178 884.00 | 1 509 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 115.00 | 104 050.00 | 454 262.00 | 1 306 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 6 118.00 | 111.00 | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 248.00 | 97 932.00 | 454 151.00 | 1 304 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 773.00 | 216 773.00 | | 216 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
UX Autres créances clients | 530 255.00 | 530 255.00 | | 530 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 491.00 | 61 494.00 | 41 997.00 | 103 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
VP Divers | 88 543.00 | 88 543.00 | | 88 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 002.00 | 131 002.00 | | 131 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 334.00 | 637 334.00 | | 637 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 227.00 | 418 230.00 | 41 997.00 | 460 227.00 |