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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 596.00 | 14 547.00 | 3 048.00 | 17 596.00 |
AN Terrains | 1 103 815.00 | 255 749.00 | 848 065.00 | 1 103 815.00 |
AP Constructions | 8 650 554.00 | 3 728 491.00 | 4 922 062.00 | 8 650 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 796.00 | 648 395.00 | 11 401.00 | 659 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 078 810.00 | 2 839 898.00 | 238 911.00 | 3 078 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 510 572.00 | 7 487 082.00 | 6 023 489.00 | 13 510 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 226.00 | | 451 226.00 | 451 226.00 |
BZ Autres créances | 8 288 620.00 | | 8 288 620.00 | 8 288 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 128 619.00 | | 128 619.00 | 128 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 877 871.00 | | 8 877 871.00 | 8 877 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 388 443.00 | 7 487 082.00 | 14 901 361.00 | 22 388 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 226 966.00 | | | 8 226 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 853.00 | 528 853.00 | | 528 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
DG Autres réserves | 3 397 476.00 | 2 990 298.00 | | 3 397 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 698.00 | 407 177.00 | | 510 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 329.00 | 43 232.00 | | 40 329.00 |
DL TOTAL (I) | 4 530 242.00 | 4 022 446.00 | | 4 530 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 526 286.00 | 10 027 329.00 | | 9 526 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 659.00 | 358 523.00 | | 392 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 897.00 | 223 255.00 | | 76 897.00 |
EA Autres dettes | | 155 769.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 275.00 | 413 765.00 | | 369 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 371 118.00 | 11 181 642.00 | | 10 371 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 901 361.00 | 15 204 089.00 | | 14 901 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 303 234.00 | | | 9 303 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 659.00 | | | 392 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 422 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 422 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 508.00 | 158 346.00 | | 104 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 355.00 | 1 466 696.00 | | 1 568 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 656.00 | 1 059 518.00 | | 1 057 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 698.00 | 407 177.00 | | 510 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 510 572.00 | | | 13 510 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 510 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 492 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 492 975.00 | | | 13 492 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 816 247.00 | 670 836.00 | | 6 816 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 801 699.00 | 670 836.00 | | 6 801 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 660.00 | 34 502.00 | | 392 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 898.00 | 76 898.00 | | 76 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 275.00 | 369 275.00 | | 369 275.00 |
UX Autres créances clients | 451 226.00 | 451 226.00 | | 451 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 526 286.00 | 581 210.00 | 2 560 284.00 | 9 526 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 043.00 | | | 501 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 288 621.00 | 61 654.00 | 8 226 966.00 | 8 288 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 749 155.00 | 522 188.00 | 8 226 966.00 | 8 749 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 371 119.00 | 1 067 885.00 | 2 560 284.00 | 10 371 119.00 |