| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 402 262.00 | | 402 262.00 | 402 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 800.00 | 1 890.00 | 6 910.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 062.00 | 1 890.00 | 409 172.00 | 411 062.00 |
BN En cours de production de biens | 579 042.00 | 464 313.00 | 114 729.00 | 579 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CF Disponibilités | 62 031.00 | | 62 031.00 | 62 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 121.00 | 464 313.00 | 195 808.00 | 660 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 183.00 | 466 203.00 | 604 981.00 | 1 071 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 441 850.00 | 456 012.00 | | 441 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 025.00 | 84 325.00 | | 72 025.00 |
DL TOTAL (I) | 565 818.00 | 592 279.00 | | 565 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 543.00 | 25 041.00 | | 25 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 29 194.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 923.00 | 32 771.00 | | 12 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 162.00 | 87 006.00 | | 39 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 981.00 | 679 285.00 | | 604 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 162.00 | 87 006.00 | | 39 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 512.00 | | 159 512.00 | 159 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 512.00 | | 159 512.00 | 159 512.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 530.00 | 31 679.00 | | 25 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 513.00 | 167 371.00 | | 159 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 488.00 | 83 047.00 | | 87 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 025.00 | 84 325.00 | | 72 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 262.00 | | 8 800.00 | 402 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 262.00 | | 8 800.00 | 402 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 464 313.00 | | | 464 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 313.00 | | | 464 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 313.00 | | | 464 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 607.00 | 2 923.00 | | 2 607.00 |
ST Autres comptes | 10 964.00 | 27 780.00 | | 10 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 945.00 | 137.00 | | 16 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 865.00 | 20 527.00 | | 28 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 552.00 | 20 527.00 | | 29 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 229.00 | 77 709.00 | | 29 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 289.00 | 1 005.00 | | 10 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 516.00 | 30 840.00 | | 30 516.00 |