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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
AN Terrains | 231 828.00 | 231 828.00 | | 231 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 000.00 | 1 127 460.00 | 65 540.00 | 1 193 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 466.00 | 439 509.00 | 26 958.00 | 466 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 596.00 | | 163 596.00 | 163 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 575.00 | 1 798 796.00 | 288 779.00 | 2 087 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 902.00 | | 418 902.00 | 418 902.00 |
BZ Autres créances | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CF Disponibilités | 4 856 143.00 | | 4 856 143.00 | 4 856 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 306 094.00 | | 5 306 094.00 | 5 306 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 393 669.00 | 1 798 796.00 | 5 594 873.00 | 7 393 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 329 356.00 | 2 663 674.00 | | 3 329 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 673.00 | 665 682.00 | | 683 673.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453 029.00 | 3 769 356.00 | | 4 453 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 524.00 | 1 178 565.00 | | 943 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 464.00 | 92 703.00 | | 89 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 856.00 | 108 854.00 | | 108 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 844.00 | 1 380 122.00 | | 1 141 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 873.00 | 5 149 478.00 | | 5 594 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 943 524.00 | | | 943 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 756.00 | | 2 089 756.00 | 2 089 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 756.00 | | 2 089 756.00 | 2 089 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 795.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 494.00 | 258 877.00 | | 246 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 691.00 | 2 074 745.00 | | 2 090 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 018.00 | 1 409 063.00 | | 1 407 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 673.00 | 665 682.00 | | 683 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 607.00 | | 1 969.00 | 2 085 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 830.00 | | 1 465.00 | 1 889 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 092.00 | | 504.00 | 163 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 001.00 | 75 795.00 | | 1 723 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 001.00 | 75 795.00 | | 1 723 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 464.00 | 89 464.00 | | 89 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 596.00 | 163 596.00 | | 163 596.00 |
UX Autres créances clients | 418 902.00 | 418 902.00 | | 418 902.00 |
VB T. V. A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VI Groupe et associés | 943 524.00 | 943 524.00 | | 943 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 547.00 | 613 547.00 | | 613 547.00 |
VW T.V.A. | 97 892.00 | 97 892.00 | | 97 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 844.00 | 1 141 844.00 | | 1 141 844.00 |