| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 054.00 | 88 154.00 | 10 900.00 | 99 054.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689.00 | 44.00 | 3 645.00 | 3 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 401.00 | 224 034.00 | 69 367.00 | 293 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 304.00 | 312 232.00 | 98 072.00 | 410 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 140.00 | 3 545.00 | 1 981 595.00 | 1 985 140.00 |
BZ Autres créances | 520 250.00 | | 520 250.00 | 520 250.00 |
CF Disponibilités | 492 152.00 | | 492 152.00 | 492 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 988.00 | 3 545.00 | 3 029 443.00 | 3 032 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 292.00 | 315 777.00 | 3 127 514.00 | 3 443 292.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 654 231.00 | | | 654 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 287.00 | | | 235 287.00 |
DL TOTAL (I) | 944 518.00 | | | 944 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33.00 | | | 33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 616.00 | | | 149 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 554.00 | | | 1 094 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 867.00 | | | 526 867.00 |
EA Autres dettes | 113 201.00 | | | 113 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 745.00 | | | 241 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 017.00 | | | 2 128 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 514.00 | | | 3 127 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 367.00 | | | 1 978 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 380 440.00 | | 4 380 440.00 | 4 380 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380 440.00 | | 4 380 440.00 | 4 380 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 979.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 986.00 | | | -2 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 306.00 | | | 4 389 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 018.00 | | | 4 154 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 287.00 | | | 235 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 789.00 | | 128 314.00 | 398 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 200.00 | 8 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 715.00 | 410 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 515.00 | 297 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 094.00 | | 9 058.00 | 96 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 998.00 | | 17 691.00 | 281 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 697.00 | | 101 565.00 | 20 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 744.00 | 26 030.00 | 1 541.00 | 287 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 551.00 | 5 603.00 | | 82 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 193.00 | 20 427.00 | 1 541.00 | 205 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 560.00 | 1 560.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 100 333.00 | 71 354.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 545.00 | 101 893.00 | 72 914.00 | 29 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 554.00 | 1 094 554.00 | | 1 094 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 073.00 | 132 073.00 | | 132 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 022.00 | 86 022.00 | | 86 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 264.00 | 79 264.00 | | 79 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 201.00 | 113 201.00 | | 113 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 745.00 | 241 745.00 | | 241 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 632.00 | | | 1 976 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VB T. V. A. | 82 717.00 | | | 82 717.00 |
VC Groupe et associés | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 616.00 | | 149 616.00 | 149 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 784.00 | | | 368 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 887.00 | 2 530 128.00 | 12 758.00 | 2 542 887.00 |
VW T.V.A. | 219 359.00 | 219 359.00 | | 219 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 017.00 | 1 978 367.00 | 149 650.00 | 2 128 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
ST Autres comptes | 280 563.00 | | | 280 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 117.00 | | | 80 117.00 |
YT Sous‐traitance | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 541 724.00 | | | 541 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 151.00 | | | 987 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |