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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 364.00 | | 151 364.00 | 151 364.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 702 341.00 | 402 493.00 | 299 847.00 | 702 341.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 856 771.00 | 402 493.00 | 454 277.00 | 856 771.00 |
060 Stock marchandises | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
084 Disponibilités | 52 834.00 | | 52 834.00 | 52 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 137.00 | | 79 137.00 | 79 137.00 |
110 Total général Actif | 935 908.00 | 402 493.00 | 533 414.00 | 935 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76.00 | |
126 Réserve légale | | | 8.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 610.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 91 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 296 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 252.00 | | | 143 252.00 |
230 Autres produits | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 814.00 | | | 214 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 977.00 | | | 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 381.00 | | | 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
242 Autres charges externes. | 109 337.00 | | | 109 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 511.00 | | | -4 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 275.00 | | | 81 275.00 |
252 Charges sociales | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 544.00 | | | 278 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 730.00 | | | -63 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 96 849.00 | | | 96 849.00 |
294 Charges financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 98 233.00 | | | 98 233.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 794 698.00 | | | 794 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 695.00 | | | 147 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 622.00 | | | 85 622.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 007.00 | | | 19 007.00 |