| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 818.00 | 159 795.00 | 328 023.00 | 487 818.00 |
AH Fonds commercial | 1 757 308.00 | | 1 757 308.00 | 1 757 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 705 787.00 | 4 691 823.00 | 1 013 964.00 | 5 705 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 373.00 | | 80 373.00 | 80 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497 728.00 | | 497 728.00 | 497 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 562 491.00 | 4 851 617.00 | 3 710 874.00 | 8 562 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 485.00 | 17 010.00 | 998 475.00 | 1 015 485.00 |
BZ Autres créances | 1 878 573.00 | | 1 878 573.00 | 1 878 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 515.00 | | 513 515.00 | 513 515.00 |
CF Disponibilités | 139 216.00 | | 139 216.00 | 139 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008 585.00 | | 1 008 585.00 | 1 008 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 374.00 | 17 010.00 | 4 538 364.00 | 4 555 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 117 865.00 | 4 868 627.00 | 8 249 238.00 | 13 117 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 897.00 | 97 897.00 | | 1 097 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 591.00 | 111 591.00 | | 111 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
DH Report à nouveau | -55 942.00 | 118 672.00 | | -55 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 224 341.00 | -174 614.00 | | -1 224 341.00 |
DL TOTAL (I) | 11 054.00 | 235 395.00 | | 11 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 515.00 | 357 848.00 | | 240 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 822.00 | 1 697 827.00 | | 1 872 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658 434.00 | 5 432 167.00 | | 4 658 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 634.00 | 448 896.00 | | 731 634.00 |
EA Autres dettes | 158 074.00 | 247 253.00 | | 158 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 705.00 | 623 126.00 | | 576 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 238 184.00 | 8 807 117.00 | | 8 238 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 249 238.00 | 9 042 512.00 | | 8 249 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 872 822.00 | | | 1 872 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FD Production vendue biens | 302 383.00 | | 302 383.00 | 302 383.00 |
FG Production vendue services | 6 818 311.00 | | 6 818 311.00 | 6 818 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 120 757.00 | | 7 120 757.00 | 7 120 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 331 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 040 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 010.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 983 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587 169.00 | 11 326.00 | | 1 587 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587 169.00 | 11 326.00 | | 1 587 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153 054.00 | 742 086.00 | | 2 153 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153 054.00 | 742 950.00 | | 2 153 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 885.00 | -731 624.00 | | -565 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 919 295.00 | 10 998 237.00 | | 10 919 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 143 636.00 | 11 172 851.00 | | 12 143 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 224 341.00 | -174 614.00 | | -1 224 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 332 512.00 | | 466 363.00 | 8 332 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 497 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 384.00 | 8 562 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 305.00 | 2 278 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 836.00 | 5 786 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245 125.00 | | 108 782.00 | 2 245 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 610 413.00 | | 336 583.00 | 5 610 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 974.00 | | 20 998.00 | 476 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 456 859.00 | 394 758.00 | | 4 456 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 778.00 | 89 017.00 | | 70 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 386 082.00 | 305 741.00 | | 4 386 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 579 942.00 | | 1 579 942.00 | 1 579 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 658 434.00 | 4 658 434.00 | | 4 658 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 088.00 | 189 088.00 | | 189 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 074.00 | 158 074.00 | | 158 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 705.00 | 576 705.00 | | 576 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497 728.00 | | 497 728.00 | 497 728.00 |
UX Autres créances clients | 998 475.00 | 998 475.00 | | 998 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VB T. V. A. | 1 123 199.00 | 1 123 199.00 | | 1 123 199.00 |
VC Groupe et associés | 642 308.00 | 642 308.00 | | 642 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 515.00 | 134 148.00 | 106 367.00 | 240 515.00 |
VI Groupe et associés | 292 881.00 | 292 881.00 | | 292 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 617.00 | 76 617.00 | | 76 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008 585.00 | 1 008 585.00 | | 1 008 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 400 371.00 | 3 902 643.00 | 497 728.00 | 4 400 371.00 |
VW T.V.A. | 456 808.00 | 456 808.00 | | 456 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 238 184.00 | 6 551 875.00 | 1 686 308.00 | 8 238 184.00 |