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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 029.00 | 36 435.00 | 5 594.00 | 42 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 042.00 | 85 574.00 | 39 468.00 | 125 042.00 |
BT Marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CF Disponibilités | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 070.00 | 85 574.00 | 59 496.00 | 145 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 993.00 | | | -3 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
DL TOTAL (I) | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
FG Production vendue services | 71 355.00 | | 71 355.00 | 71 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 996.00 | | 73 996.00 | 73 996.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -174.00 | | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 752.00 | 2 291.00 | | 122 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 878.00 | 2 291.00 | | 88 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 589.00 | 985.00 | | 84 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 589.00 | 985.00 | | 84 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VP Divers | 244.00 | | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 963.00 | 3 579.00 | 3 384.00 | 6 963.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |