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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 686.00 | 32 553.00 | 10 133.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603.00 | 692.00 | 911.00 | 1 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 854.00 | 33 245.00 | 11 609.00 | 44 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 389.00 | 20 791.00 | 57 599.00 | 78 389.00 |
BZ Autres créances | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
CF Disponibilités | 197 130.00 | | 197 130.00 | 197 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 296.00 | 20 791.00 | 300 506.00 | 321 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 150.00 | 54 035.00 | 312 114.00 | 366 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 155 889.00 | 152 538.00 | | 155 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 443.00 | 3 351.00 | | 10 443.00 |
DL TOTAL (I) | 174 884.00 | 164 442.00 | | 174 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 368.00 | 56 201.00 | | 43 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 862.00 | 63 282.00 | | 93 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 230.00 | 131 807.00 | | 137 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 114.00 | 296 249.00 | | 312 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 203.00 | | 853.00 | 44 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 44 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 44 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 638.00 | | 853.00 | 43 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 192.00 | 4 256.00 | 203.00 | 29 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 192.00 | 4 256.00 | 203.00 | 29 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 862.00 | 93 862.00 | | 93 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 389.00 | 53 441.00 | 24 948.00 | 78 389.00 |
UX Autres créances clients | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 043.00 | 96 095.00 | 24 948.00 | 121 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 230.00 | 137 230.00 | | 137 230.00 |