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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 569.00 | 2 105.00 | 4 464.00 | 6 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 771.00 | 24 280.00 | 2 491.00 | 26 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 013.00 | 29 435.00 | 14 578.00 | 44 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 537.00 | | 105 537.00 | 105 537.00 |
BZ Autres créances | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
CF Disponibilités | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 071.00 | | 186 071.00 | 186 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 083.00 | 29 435.00 | 200 648.00 | 230 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
DH Report à nouveau | -91 829.00 | -56 074.00 | | -91 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 905.00 | -35 755.00 | | -54 905.00 |
DL TOTAL (I) | -89 136.00 | -34 231.00 | | -89 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 481.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 122.00 | 218 574.00 | | 245 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 038.00 | 47 381.00 | | 43 038.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 7 460.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 785.00 | 273 896.00 | | 289 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 648.00 | 239 665.00 | | 200 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 785.00 | 273 896.00 | | 289 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 481.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 721.00 | 63 279.00 | 700 000.00 | 636 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 721.00 | 63 279.00 | 700 000.00 | 636 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 1 245.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 351.00 | 828 167.00 | | 704 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 256.00 | 863 922.00 | | 759 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 905.00 | -35 755.00 | | -54 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 136.00 | | 6 076.00 | 38 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 44 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 264.00 | | 6 076.00 | 27 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 492.00 | 1 943.00 | | 27 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | 178.00 | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 619.00 | 1 765.00 | | 24 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 122.00 | 245 122.00 | | 245 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 105 537.00 | 105 537.00 | | 105 537.00 |
VB T. V. A. | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
VC Groupe et associés | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 642.00 | 171 642.00 | | 171 642.00 |
VW T.V.A. | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 785.00 | 289 785.00 | | 289 785.00 |