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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 170.00 | 12 900.00 | 270.00 | 13 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 128.00 | 95 047.00 | 4 081.00 | 99 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 564.00 | 152 469.00 | 2 095.00 | 154 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 018.00 | 260 416.00 | 13 602.00 | 274 018.00 |
BT Marchandises | 161 336.00 | 71 627.00 | 89 709.00 | 161 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 925.00 | | 97 925.00 | 97 925.00 |
BZ Autres créances | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CF Disponibilités | 458 911.00 | | 458 911.00 | 458 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 556.00 | 71 627.00 | 674 929.00 | 746 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 574.00 | 332 043.00 | 688 531.00 | 1 020 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 89 203.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 808.00 | | | -23 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 618.00 | -113 011.00 | | 31 618.00 |
DL TOTAL (I) | 337 810.00 | 306 193.00 | | 337 810.00 |
DP Provisions pour risques | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 384.00 | | | 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 358.00 | 150 099.00 | | 150 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 104.00 | 51 454.00 | | 27 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 933.00 | 128 755.00 | | 148 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 232.00 | 79 160.00 | | 11 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 627.00 | 412 848.00 | | 337 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 531.00 | 719 040.00 | | 688 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 189.00 | 412 848.00 | | 161 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 883.00 | 86 624.00 | 489 507.00 | 402 883.00 |
FG Production vendue services | 257 415.00 | 116 237.00 | 373 652.00 | 257 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 298.00 | 202 861.00 | 863 159.00 | 660 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 759.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | 858.00 | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | 858.00 | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 347.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | 511.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 667.00 | 573 880.00 | | 867 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 049.00 | 686 890.00 | | 836 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 618.00 | -113 011.00 | | 31 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 714.00 | | 1 492.00 | 273 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 274 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 253 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 576.00 | | 1 304.00 | 253 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 968.00 | | 188.00 | 6 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 018.00 | 3 058.00 | 660.00 | 258 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 118.00 | 3 058.00 | 660.00 | 245 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 759.00 | 1 666.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 65.00 | 5.00 | | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 775.00 | 5 852.00 | | 65 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 775.00 | 20 611.00 | 1 666.00 | 65 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 611.00 | 1 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 119.00 | 74 962.00 | 38 157.00 | 113 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
UX Autres créances clients | 97 925.00 | 97 925.00 | | 97 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 11 719.00 | 138 281.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 464.00 | 126 309.00 | 7 155.00 | 133 464.00 |
VW T.V.A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 627.00 | 161 189.00 | 176 438.00 | 337 627.00 |