| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 614.00 | 21 012.00 | 2 601.00 | 23 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 398.00 | 448 608.00 | 8 790.00 | 457 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 001.00 | 475 031.00 | 378 970.00 | 854 001.00 |
BT Marchandises | 254 763.00 | 56 318.00 | 198 444.00 | 254 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CF Disponibilités | 80 447.00 | | 80 447.00 | 80 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 826.00 | 56 318.00 | 313 508.00 | 369 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 827.00 | 531 349.00 | 692 478.00 | 1 223 827.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 912.00 | 174 912.00 | | 174 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
DG Autres réserves | 97 134.00 | 108 117.00 | | 97 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 545.00 | 39 017.00 | | 97 545.00 |
DL TOTAL (I) | 387 082.00 | 339 537.00 | | 387 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 637.00 | 117 667.00 | | 80 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 513.00 | 23 823.00 | | 25 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 450.00 | 122 852.00 | | 115 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 917.00 | 57 402.00 | | 81 917.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 396.00 | 323 623.00 | | 305 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 478.00 | 663 160.00 | | 692 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 190.00 | 253 961.00 | | 259 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 483.00 | | 968 483.00 | 968 483.00 |
FG Production vendue services | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 003.00 | | 972 003.00 | 972 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 318.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 023.00 | 9.00 | | 6 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 584.00 | | | 159 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 607.00 | 9.00 | | 165 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 1 961.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 397.00 | | | 182 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 627.00 | 1 961.00 | | 182 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 020.00 | -1 952.00 | | -17 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 483.00 | 4 430.00 | | 30 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 133.00 | 1 037 756.00 | | 1 259 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 589.00 | 998 739.00 | | 1 161 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 545.00 | 39 017.00 | | 97 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 119.00 | 5 990.00 | | 8 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 776.00 | | 4 225.00 | 849 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 288.00 | | | 371 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 786.00 | | 4 225.00 | 476 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 025.00 | 3 006.00 | | 472 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 614.00 | 3 006.00 | | 466 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 556.00 | 56 318.00 | 118 555.00 | 118 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 556.00 | 56 318.00 | 118 555.00 | 118 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 556.00 | 56 318.00 | 118 555.00 | 118 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 318.00 | 118 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 632.00 | 22 426.00 | 46 206.00 | 68 632.00 |
VI Groupe et associés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 310.00 | 34 616.00 | 1 694.00 | 36 310.00 |
VW T.V.A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 396.00 | 259 190.00 | 46 206.00 | 305 396.00 |