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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 420.00 | | 124 420.00 | 124 420.00 |
AP Constructions | 786 251.00 | 699 547.00 | 86 704.00 | 786 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 040.00 | 117 303.00 | 205 737.00 | 323 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 994.00 | | 206 994.00 | 206 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 680.00 | 846 850.00 | 1 267 830.00 | 2 114 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 184 248.00 | 11 017.00 | 7 173 231.00 | 7 184 248.00 |
BZ Autres créances | 6 120 469.00 | | 6 120 469.00 | 6 120 469.00 |
CF Disponibilités | 7 187 750.00 | | 7 187 750.00 | 7 187 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 560 047.00 | 11 017.00 | 20 549 031.00 | 20 560 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 674 727.00 | 857 866.00 | 21 816 861.00 | 22 674 727.00 |
CU Autres participations | 673 974.00 | 30 000.00 | 643 974.00 | 673 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 587 582.00 | 1 360 213.00 | | 1 587 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082 564.00 | 752 369.00 | | 2 082 564.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 146.00 | 2 937 581.00 | | 4 495 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 203.00 | 1 430 450.00 | | 1 102 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 362.00 | 616 751.00 | | 541 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 863 274.00 | 11 849 651.00 | | 13 863 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800 476.00 | 837 373.00 | | 1 800 476.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 321 715.00 | 14 748 625.00 | | 17 321 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 816 861.00 | 17 686 206.00 | | 21 816 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 625 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 625 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 639 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 585 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 303 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 189 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 900 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 920.00 | 15 095.00 | | 211 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 920.00 | -15 095.00 | | -211 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 354.00 | 66 641.00 | | 606 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 089 977.00 | 14 897 578.00 | | 22 089 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 007 413.00 | 14 145 209.00 | | 20 007 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 082 564.00 | 752 369.00 | | 2 082 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 001.00 | | 42 679.00 | 2 074 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 039.00 | | 37 672.00 | 1 196 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 961.00 | | 3 007.00 | 877 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 238.00 | 102 611.00 | | 714 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 238.00 | 102 611.00 | | 714 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 863 274.00 | 13 863 274.00 | | 13 863 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 579.00 | 538 579.00 | | 538 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 947.00 | 480 947.00 | | 480 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606 354.00 | 606 354.00 | | 606 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 994.00 | | 206 994.00 | 206 994.00 |
UX Autres créances clients | 7 168 114.00 | 7 168 114.00 | | 7 168 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
VB T. V. A. | 161 542.00 | 161 542.00 | | 161 542.00 |
VC Groupe et associés | 5 941 949.00 | 5 941 949.00 | | 5 941 949.00 |
VI Groupe et associés | 955 374.00 | 955 374.00 | | 955 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 584.00 | 157 584.00 | | 157 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 578 912.00 | 13 355 784.00 | 223 128.00 | 13 578 912.00 |
VW T.V.A. | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 633 524.00 | 16 633 524.00 | | 16 633 524.00 |