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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 938.00 | 33 535.00 | 21 402.00 | 54 938.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 571.00 | 149 284.00 | 55 286.00 | 204 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 099.00 | 81 768.00 | 69 330.00 | 151 099.00 |
BF Prêts | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 568.00 | 264 589.00 | 318 979.00 | 583 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 636.00 | | 192 636.00 | 192 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 219.00 | 20 000.00 | 1 360 219.00 | 1 380 219.00 |
BZ Autres créances | 920 623.00 | | 920 623.00 | 920 623.00 |
CF Disponibilités | 490 053.00 | | 490 053.00 | 490 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 629.00 | 20 000.00 | 2 986 629.00 | 3 006 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 198.00 | 284 589.00 | 3 305 609.00 | 3 590 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 45 899.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 4 590.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 37 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 46 231.00 | 335 397.00 | | 46 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 519.00 | 63 343.00 | | 13 519.00 |
DL TOTAL (I) | 499 750.00 | 486 231.00 | | 499 750.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 11 805.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 11 805.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 930.00 | 112 548.00 | | 151 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 308.00 | 12 558.00 | | 7 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 760.00 | 117.00 | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 055.00 | 1 471 664.00 | | 1 184 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 682.00 | 1 154 677.00 | | 1 269 682.00 |
EA Autres dettes | 182 680.00 | 194 327.00 | | 182 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 441.00 | 2 000.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 858.00 | 2 947 892.00 | | 2 801 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 609.00 | 3 445 929.00 | | 3 305 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
FD Production vendue biens | 10 533 535.00 | | 10 533 535.00 | 10 533 535.00 |
FG Production vendue services | 272 543.00 | | 272 543.00 | 272 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 827 716.00 | | 10 827 716.00 | 10 827 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 142 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 062 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 259 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 119 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 280.00 | 12 337.00 | | 10 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 49 177.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 113.00 | 61 514.00 | | 13 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 823.00 | 8 087.00 | | 16 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 064.00 | 39 334.00 | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 888.00 | 47 421.00 | | 18 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 774.00 | 14 093.00 | | -5 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 611.00 | -6 364.00 | | -1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 156 295.00 | 11 909 939.00 | | 11 156 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 142 776.00 | 11 846 595.00 | | 11 142 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 519.00 | 63 343.00 | | 13 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 767.00 | | | 570 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 573.00 | | | 174 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 518.00 | | | 349 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 503.00 | 75 762.00 | 21 676.00 | 210 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 615.00 | 11 170.00 | 1 250.00 | 23 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 887.00 | 64 591.00 | 20 426.00 | 186 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 805.00 | 4 000.00 | 11 806.00 | 11 805.00 |
6T Sur comptes clients | 97 403.00 | 19 999.00 | 97 403.00 | 97 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 403.00 | 19 999.00 | 97 403.00 | 97 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 209.00 | 23 999.00 | 109 209.00 | 109 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 109 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 055.00 | 1 184 055.00 | | 1 184 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 701.00 | 574 701.00 | | 574 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 636.00 | 557 636.00 | | 557 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 680.00 | 182 680.00 | | 182 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UP Prêts | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 937.00 | | | 1 340 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
VB T. V. A. | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
VC Groupe et associés | 704 306.00 | | | 704 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 324.00 | 107 324.00 | | 107 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 606.00 | 41 229.00 | 3 377.00 | 44 606.00 |
VP Divers | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 372.00 | 96 372.00 | | 96 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 344.00 | | | 166 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 961.00 | 2 323 001.00 | 46 960.00 | 2 369 961.00 |
VW T.V.A. | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 098.00 | 2 786 413.00 | 10 685.00 | 2 797 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |