| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 272 604.00 | 237 000.00 | 1 035 604.00 | 1 272 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
AP Constructions | 404 327.00 | 89 679.00 | 314 648.00 | 404 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 077.00 | 22 869.00 | 4 208.00 | 27 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 136.00 | 124 973.00 | 257 164.00 | 382 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 494.00 | | 72 494.00 | 72 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 333.00 | 479 108.00 | 1 787 224.00 | 2 266 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
BT Marchandises | 334 454.00 | 8 769.00 | 325 685.00 | 334 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 485.00 | | 401 485.00 | 401 485.00 |
BZ Autres créances | 196 150.00 | | 196 150.00 | 196 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 694 655.00 | | 694 655.00 | 694 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 708.00 | 8 769.00 | 1 656 939.00 | 1 665 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 041.00 | 487 877.00 | 3 444 163.00 | 3 932 041.00 |
CU Autres participations | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 374.00 | 93 374.00 | | 93 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 1 095 137.00 | 1 095 136.00 | | 1 095 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 071.00 | 129 072.00 | | 250 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 781.00 | 24 568.00 | | 75 781.00 |
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 813.00 | 1 459 600.00 | | 1 631 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 343.00 | 308 194.00 | | 970 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 808.00 | 59 564.00 | | 217 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 871.00 | 815 961.00 | | 389 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 328.00 | 265 017.00 | | 234 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 812 350.00 | 1 448 986.00 | | 1 812 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 163.00 | 2 908 586.00 | | 3 444 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 751.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201 186.00 | | 2 201 186.00 | 2 201 186.00 |
FG Production vendue services | 3 717 301.00 | | 3 717 301.00 | 3 717 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 918 487.00 | | 5 918 487.00 | 5 918 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 096 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 630 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 769.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 043.00 | 117.00 | | 9 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 915.00 | 7 640.00 | | 17 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 958.00 | 7 757.00 | | 26 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 230.00 | 30 000.00 | | 14 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 728.00 | -22 243.00 | | 12 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 828.00 | 51 983.00 | | 68 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 123 020.00 | 6 865 137.00 | | 6 123 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 872 949.00 | 6 736 065.00 | | 5 872 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 071.00 | 129 072.00 | | 250 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 105.00 | 537 589.00 | | 2 169 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 361.00 | 2 266 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 997.00 | 1 277 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 364.00 | 867 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 189.00 | | | 1 283 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 560.00 | 518 340.00 | | 783 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 356.00 | 19 249.00 | | 102 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 036.00 | 102 433.00 | 440 361.00 | 580 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 290.00 | 295.00 | 5 997.00 | 10 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 746.00 | 102 138.00 | 434 364.00 | 569 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 342.00 | 8 769.00 | 9 342.00 | 9 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 342.00 | 8 769.00 | 9 342.00 | 246 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 342.00 | 8 769.00 | 9 342.00 | 276 342.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 769.00 | 9 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 871.00 | 389 871.00 | | 389 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 690.00 | 96 690.00 | | 96 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 494.00 | | 72 494.00 | 72 494.00 |
UX Autres créances clients | 401 485.00 | 401 485.00 | | 401 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VC Groupe et associés | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 343.00 | 454 879.00 | 515 464.00 | 970 343.00 |
VI Groupe et associés | 217 198.00 | 217 198.00 | | 217 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 899.00 | | | 109 899.00 |
VP Divers | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 383.00 | 616 889.00 | 72 494.00 | 689 383.00 |
VW T.V.A. | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 350.00 | 1 296 886.00 | 515 464.00 | 1 812 350.00 |