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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AH Fonds commercial | 328 558.00 | | 328 558.00 | 328 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 714.00 | 100 662.00 | 27 052.00 | 127 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 772.00 | 108 568.00 | 363 204.00 | 471 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 530.00 | 47 249.00 | 173 281.00 | 220 530.00 |
BZ Autres créances | 161 195.00 | | 161 195.00 | 161 195.00 |
CF Disponibilités | 233 764.00 | | 233 764.00 | 233 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 512.00 | 47 249.00 | 573 262.00 | 620 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 284.00 | 155 817.00 | 936 466.00 | 1 092 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
DL TOTAL (I) | 253 285.00 | | | 253 285.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 170.00 | | | 231 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 633.00 | | | 364 633.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 681.00 | | | 650 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 466.00 | | | 936 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 543.00 | | | 481 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 631.00 | | 15 947.00 | 592 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 907.00 | 7 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 806.00 | 471 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 899.00 | 133 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 772.00 | | | 330 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 266.00 | | 11 040.00 | 258 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593.00 | | 4 907.00 | 3 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 986.00 | 20 391.00 | 63 810.00 | 151 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 773.00 | 20 391.00 | 63 810.00 | 149 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 267.00 | 41 913.00 | 17 931.00 | 23 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 267.00 | 41 913.00 | 17 931.00 | 23 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 767.00 | 41 913.00 | 17 931.00 | 55 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 913.00 | 17 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 680.00 | 206 680.00 | | 206 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 848.00 | 98 848.00 | | 98 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
UX Autres créances clients | 220 530.00 | 220 530.00 | | 220 530.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 135.00 | 48 996.00 | 169 138.00 | 218 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 492.00 | | | 131 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 807.00 | | | 161 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 148.00 | 157 148.00 | | 157 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 340.00 | 394 340.00 | | 394 340.00 |
VW T.V.A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 681.00 | 481 543.00 | 169 138.00 | 650 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 237.00 | | | 132 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 775.00 | | | 134 775.00 |
ST Autres comptes | 415 546.00 | | | 415 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
YT Sous‐traitance | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 437.00 | | | 136 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 362.00 | | | 594 362.00 |