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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 824.00 | 7 460.00 | 19 364.00 | 26 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 547.00 | 16 087.00 | 5 460.00 | 21 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 756.00 | 32 465.00 | 30 291.00 | 62 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 735.00 | 56 013.00 | 80 722.00 | 136 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 426.00 | | 460 426.00 | 460 426.00 |
BZ Autres créances | 63 376.00 | | 63 376.00 | 63 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 496.00 | | 663 496.00 | 663 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 231.00 | 56 013.00 | 744 218.00 | 800 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DG Autres réserves | 115 119.00 | | | 115 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
DL TOTAL (I) | 148 824.00 | | | 148 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 456.00 | | | 83 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 631.00 | | | 228 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 301.00 | | | 281 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 394.00 | | | 595 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 218.00 | | | 744 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 409.00 | | | 533 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 692.00 | | 57 843.00 | 81 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 25 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 136 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 21 124.00 | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 225.00 | | 28 078.00 | 56 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 767.00 | | 8 640.00 | 19 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 223.00 | 9 790.00 | 56 013.00 | 46 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 1 760.00 | 7 460.00 | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 523.00 | 8 030.00 | 48 552.00 | 40 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 631.00 | 228 631.00 | | 228 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 029.00 | 112 029.00 | | 112 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 460 426.00 | 460 426.00 | | 460 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 454.00 | 21 468.00 | 61 985.00 | 83 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 570.00 | | | 127 570.00 |
VP Divers | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 106.00 | 562 566.00 | 13 540.00 | 576 106.00 |
VW T.V.A. | 102 113.00 | 102 113.00 | | 102 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 394.00 | 533 409.00 | 61 985.00 | 595 394.00 |